Mengapa Keruntuhan Pasar Saham Selanjutnya Bisa Terjadi Setiap Hari Sekarang |
Saham | Ada Kesamaan Di Setiap Krisis Bursa Saham
Terjadi kecelakaan pasar "tindak lanjut".
Aku tidak bermaksud menakutimu, tapi itu hanya masalah waktu …
Dua yang lalu terjadi seperti jam kerja - tujuh tahun terpisah. Satu terjadi sebelum 2001, setelah ledakan dot-com. Yang lain datang dengan pembalasan pada tahun 2008, tepat setelah keruntuhan perumahan.
Sudah semakin dekat dengan tujuh tahun yang lain … jadi bagaimana dengan waktu ini?
Apakah kita menuju crash pasar "tindak lanjut"?
Gagasan kehilangan lebih dari setengah kekayaan yang diinvestasikan dalam sebuah penurunan pasar itu menakutkan.
Analis pasar mengklaim untuk tahu persis ke mana pasar akan bergerak, dan bertindak seperti mereka tahu persis kapan harus membeli atau menjual saham. Tapi berapa banyak analis yang Anda ingat mengatakan beberapa bulan sebelum krisis keuangan 2008 bahwa pasar akan turun sebesar 57%? Bisakah Anda menyebutkan satu?
Dan lihat catatan manajer reksa dana. Menurut Standard and Poor's, hanya 14% dari reksa dana yang dikelola secara aktif telah mengalahkan pasar selama tiga tahun terakhir. Sebanyak 86% lainnya gagal mengalahkan pasar, namun kami membayar jutaan dolar setiap tahun dan mempercayai mereka untuk melindungi dan menumbuhkan uang kami yang susah payah. Apakah bahkan satu reksadana membantu para investornya menghindari kecelakaan?
Kami semua berharap kami memiliki bola kristal untuk memberitahu kami kapan kecelakaan berikutnya akan terjadi sehingga kami bisa mempersiapkan. Dan sementara tidak ada hal seperti itu, saya sudah menemukan sesuatu yang mendekat …
Untuk melihat apa yang saya maksud, mari kita kembali ke enam tahun yang lalu. Kita semua ingat bahwa tahun 2008 adalah tahun yang mengerikan bagi pasar.
Tapi itu bukan Kisah itu tidak hanya untuk satu perusahaan.
Tidak hanya tidak membutuhkan bailout, seperti
The Economist mengatakan, itu "adalah sesuatu dari penawarnya." Itu sangat dipersiapkan untuk crash yang JP Morgan Chase, Morgan Stanley, AIG, dan banyak lagi datang meminta bantuan. Begitu juga dengan Departemen Keuangan AS, Yunani, dan Inggris Raya.
Seperti yang ditulis oleh reporter Suzanna Andrews pada saat itu:
Perusahaan ini "melakukan lebih dari sekadar bertahan dari reruntuhan pesawat tanpa cedera. Sesungguhnya, sulit untuk menyatakan bahwa siapa pun, atau perusahaan apa pun di Wall Street, memperoleh perawakan sebesar itu dari Krisis ekonomi. "
Bagaimana itu sangat siap untuk kecelakaan pasar?
Percaya atau tidak, itu bisa" memprediksi "apa yang akan terjadi dalam ekonomi dengan akurasi yang luar biasa. Semuanya dari apa yang akan terjadi jika bank besar runtuh, bagaimana pandemi flu di seluruh dunia akan mempengaruhi pasar, atau bahkan apa yang akan terjadi jika suku bunga meroket.
Jadi ketika krisis pasar 2008 datang, itu lebih baik disiapkan daripada orang lain.
Dan karena perusahaan ini dapat "melihat peluang" sebelum orang lain - seperti yang diklaim - itu menjadi perusahaan paling tepercaya di dunia.
Itulah sebabnya dalam waktu 48 jam sejak jatuhnya Bear Stearns, Presiden Fed New York Timothy Geithner berada di telepon dengan CEO perusahaan ini meminta bantuan.
Saya pertama kali menyebutkan perusahaan ini beberapa bulan yang lalu di sebuah pr isu terakhir tentang Pembagian Dividen (yang dapat Anda baca di sini).
Ini adalah perusahaan investasi yang mengontrol aset senilai $ 4 triliun (atau sekitar 7% dari seluruh investasi dunia). Ini secara akurat mengantisipasi krisis 2008
bulan sebelum terjadi, melindungi kliennya dari kerugian besar. Namun, sangat sedikit investor individu yang tahu itu ada. Saya ingin menekankan bahwa sementara perusahaan ini
tampak mirip dengan mungkin setiap perusahaan keuangan besar lainnya, ia membawa satu keunggulan teknologi utama. Ini menggunakan perangkat lunak "analisis prediktif".
Perangkat lunak ini revolusioner. Ini adalah teknologi yang sama persis seperti yang Google dan segelintir perusahaan lain gunakan untuk "melihat ke masa depan" - dan mereka membuat satu truk penuh uang karena itu.
Misalnya, menggunakan apa yang disebut "up-selling, "Sistem Amazon mampu mengenali dari pembelian Anda item berikutnya yang kemungkinan akan Anda beli dan" jual-tinggi "Anda produk itu di tempat. Alat analisis prediktif ini mendatangkan sekitar $ 20 miliar per tahun.
Perusahaan lain bernama Farecast dapat memprediksi apakah harga tiket pesawat akan naik atau turun. Layanan ini akurat 75% dari waktu dan menghemat wisatawan $ 50 per tiket, rata-rata.
Dan saya yakin Anda sangat menyadari bahwa saham Google telah meroket lebih dari 800% dalam 10 tahun terakhir, sebagian karena analisis prediktif. Dan Amazon telah mengalahkan pasar dengan faktor sembilan, seperti yang Anda lihat dalam bagan ini …
Di luar ini, ada beberapa perusahaan lain "di bawah radar" yang melakukan analisis prediktif yang kebanyakan orang belum pernah dengar.
Saya sudah tahu tentang mereka jauh sebelum mereka berada di radar siapa pun. Saya telah berjalan di aula mereka, berbicara dengan eksekutif mereka, dan melakukan pertemuan satu per satu dengan personil kunci.
Mereka juga memposting beberapa pengembalian bintang. Satu naik 92% sejak tahun 2012. Satu lagi melonjak 131% pada tahun 2013. Dan satu perintis awal, awal naik 21.300% sejak 1988.
Bayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda menerapkan teknologi yang sama ini ke pasar saham.
Bayangkan mengetahui bagaimana menanggapi crash pasar pada level 2008, melihat tanda-tanda peringatan awal dari resesi sebelum orang lain, atau bahkan meramalkan sektor mana yang kemungkinan melambung tertinggi selama tahun depan …
Ini adalah jenis peristiwa yang perusahaan keuangan yang kurang dikenal, $ 4 triliun yang saya ceritakan sebelumnya memprediksi saat kita bicara - dengan akurasi luar biasa.
Teknologi perusahaan membantu mencegah kerugian besar bagi kliennya sejak 2008, yang membantu saham kembali lebih dari 500% dalam dekade terakhir. Sementara itu, perusahaan juga telah menggunakan penimbunan tunai besar untuk menumbuhkan dividennya yang luar biasa 800% hanya dalam 10 tahun.
