Swing Trading Support & Resistensi Secrets |

Dalam pelajaran perdagangan terakhir kami saya kenal Anda dengan tren dan trendlines (jika Anda melewatkannya, klik di sini untuk kembali dan baca Bagaimana Pedagang Swing Memanfaatkan Kekuatan Trendlines). Saya mulai dengan menunjukkan bagaimana pelabelan sederhana dari puncak dan lembah dapat membantu Anda menentukan apakah suatu saham berada dalam tren naik atau tren turun. Mengenali tren saham adalah kunci untuk perdagangan ayunan menguntungkan.

Saya juga memperkenalkan Anda kepada beberapa aturan sederhana untuk diikuti ketika menggambar trendlines. Ini adalah aturan yang saya gunakan setiap kali saya menggambar garis tren pada grafik dan mereka sangat penting untuk menjaga saya di sisi kanan pasar dan di sisi kanan dari setiap perdagangan yang diberikan. Bersamaan dengan ini, saya mengajarkan Anda pentingnya tidak melawan tren. Salah satu strategi swing trading yang paling menguntungkan yang saya tahu melibatkan pembelian pada jeda garis downtrend dan mengambil untung pada jeda garis uptrend.

Akhirnya, bagi mereka yang tertarik dengan lebih banyak latihan, saya menantang Anda untuk menganalisis grafik dari Trendco Inc fiktif (TREN) untuk mendapatkan latihan dengan menggambar garis tren. Saya akan membahas interpretasi saya tentang trendline tersebut pada akhir pelajaran perdagangan hari ini.

Sementara itu, grafik TREN juga akan berfungsi sebagai fokus kami untuk diskusi hari ini mengenai dukungan dan resistensi. Meskipun bagan TREN mencakup hampir periode yang sama dengan yang saya gunakan untuk trendline, saya telah membuat beberapa penyesuaian kecil seperti menambahkan rata-rata bergerak, mengurangi jumlah indikator dan memperbesar ukuran grafik.

Seperti yang Anda lihat, bukannya label grafik dengan "P" untuk puncak dan "V" untuk lembah, saya sekarang telah menandai kunci tertinggi dan terendah dengan "S" untuk dukungan dan "R" untuk resistensi dari R1 ke R9 dan S1 ke S10.

diskusi tentang dukungan dan perlawanan dalam pelajaran perdagangan hari ini berisi analisis yang sangat rinci dari grafik TREN. Saya sangat menyarankan Anda mencetak pelajaran ini untuk mendapatkan manfaat maksimal darinya. Untuk sepenuhnya menghargai bagaimana Anda dapat memperoleh keuntungan dari identifikasi tingkat dukungan dan resistensi secara hati-hati, Anda akan ingin sering merujuk pada grafik TREN sepanjang pelajaran.

Mencari Dukungan & Perlawanan

Mari kita lihat pada grafik TREN langsung dari kelelawar.

Pertama, perhatikan bahwa ketika periode waktu tertentu ini dimulai, saham berada dalam tren turun jangka panjang. (Itu relatif mudah untuk dilihat di grafik dengan memeriksa hubungan harga saham dengan rata-rata pergerakan rata-rata 150 hari atau 200-hari jangka panjang.)

Poin pertama yang ingin saya periksa adalah pada bulan Juli, dan itu berlabel "S1." Perhatikan bagaimana keseluruhan kecenderungan untuk menurun ditangkap selama beberapa hari, tepat di sekitar $ 40, karena pembeli sementara kewalahan dengan penjual. Bahkan, permintaan beli cukup kuat untuk mendorong saham kembali di atas $ 45, di mana kemudian tersendat. Saya telah memberi label titik goyah, di mana pasokan mengatasi permintaan, sebagai "R1," tingkat resistensi.

Perhatikan bahwa S1 dan R1 terjadi sangat dekat dengan angka "bulat" sebesar $ 40 dan $ 45. Ini adalah titik kita akan kembali ke kemudian, dan itu adalah konsep yang sangat penting dalam perdagangan ayunan.

Sekarang, mari kita ikuti saham saat menurun:

• R1-S2. Tren tren tajam ke bawah. Ia menemukan dukungan pada awal Agustus di $ 35, di mana ia kemudian bergerak ke samping, atau "mengkonsolidasikan," selama beberapa hari.
• S2-R2. Saham reli sebentar dari sekitar $ 35 hingga $ 40. Perhatikan bagaimana kita dapat menghubungkan R2 dengan S1 dengan menggunakan garis lurus. Apa yang telah untuk waktu yang singkat level support sekarang telah berubah menjadi level resistance.
• R2-S3. Antara pertengahan Agustus dan awal September, saham turun drastis, dari $ 40 hingga $ 30.
• S3-R3. Unjuk rasa singkat. TREN pulih ke $ 35. Apa yang telah didukung pada S2, $ 35, kini telah berubah menjadi resistan pada R3.
• R3-S4. Penurunan pertengahan September membutuhkan TREN dari $ 35 hingga $ 27.
• S4-R4. TREN mendorong kembali ke $ 30, tingkat di mana ia sebelumnya telah menemukan dukungan (pada S3).
• R4-S5. Saham turun ke level terendah awal Oktober mereka di atas $ 25.

Dalam beberapa saat saya akan menganalisis tren naik mulai dari S5. Namun sebelum saya membahasnya, saya ingin merangkum apa yang dapat kita pelajari tentang dukungan dan perlawanan dengan menganalisis kecenderungan untuk menurun ini.

Sejumlah konsep yang akan saya bicarakan selanjutnya jarang dibahas secara eksplisit dalam literatur analisis teknis, namun mereka sangat penting untuk dikuasai jika Anda ingin mengayunkan perdagangan dengan profitabilitas maksimum. Jadi kita akan melihat lebih dekat pada gerakan dorong, konsolidasi, dan gerakan countertrend.

Mengidentifikasi Gerakan Thrust, Consolidation & Countertrend

Periode Juli hingga Oktober menangkap TREN dalam tren turun yang kuat. Dari sekitar $ 45, TREN menurun menjadi lebih dari $ 25 dalam waktu sekitar empat bulan. Kita dapat membagi downtrend keseluruhan ini menjadi beberapa segmen yang akan saya sebut "sel". (Ini adalah istilah saya sendiri, jadi jangan khawatir jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya.)

R1-S2-R2 adalah contoh sel. Sel selanjutnya adalah R2-S3-R3. Sel terakhir dalam tren turun adalah R3-S4-R4. (Dalam sel berikut - R4-S5-R5 - tren kemudian berbalik arah.)

Dalam setiap sel Anda dapat melihat tiga jenis pergerakan harga yang berbeda. Saya menyebutnya " dorongan ," " konsolidasi " dan " gerakan kontra-balik ."

Setiap sel dimulai dengan periode dorongan. Urutan konsolidasi atau tindakan kontraterering yang terjadi setelah dorongan sering bervariasi.

Sekali lagi, saya menyebut periode pertama dari "dorongan" sel yang diberikan. Ini adalah waktu aksi tren yang sangat kuat dan dapat diidentifikasi pada grafik TREN, misalnya, antara R1 dan S2. Selama periode waktu itu harga mulai dari $ 45 hingga $ 35 hanya dalam beberapa hari perdagangan.

Setelah TREN mencapai $ 35 pada awal Agustus, saham bergerak ke samping selama sekitar 10 hari perdagangan. Ini adalah masa "konsolidasi," atau gerakan samping yang tidak ada tren. Sel berakhir dengan reli "countertrend" ketika TREN naik dari $ 35 menjadi $ 40 dalam tiga hari perdagangan. Saya telah memberi label puncak gerakan countertrend sebagai "R2" pada bagan di atas. Tidak disengaja, reli countertrend ini terhenti hampir pada tingkat yang tepat karena dukungan yang rusak dari S1.

Secara hati-hati ikuti salah satu "sel" baik dalam tren naik atau turun dan Anda akan menemukan bahwa gerakan dorong, konsolidasi, dan kontra-lawan terdiri dari semuanya. Konsep ini dapat membantu Anda sebagai pedagang ayunan dengan menyediakan peta jalan untuk tindakan harga dan pedoman untuk strategi perdagangan.

Misalnya, ketika TREN menelusuri kembali dari S2 ke R2 dan kemudian terhenti, Anda dapat memulai posisi pendek. Jika Anda lebih berhati-hati dan ingin lebih pasti bahwa reli countertrend akan gagal, maka Anda bisa menunggu TREN untuk menembus di bawah S2 pada $ 35. Pada titik itu, Anda bisa saja gagal. Bahkan dari $ 35, Anda akan mencatat bahwa saham turun menjadi $ 30 hanya dalam lima hari perdagangan - ayunan yang bisa saja menghasilkan pedagang siaga + 14% untung hanya dalam satu minggu!

Anda bisa saja kembali masuk singkat posisi di R3. Batu nisan doji candlestick yang terjadi pada perlawanan merupakan sinyal kuat bahwa reli kontra-akhir dari sel ini telah berakhir (klik di sini untuk Dojis 101). Sekali lagi, jika Anda menginginkan lebih banyak keamanan dan lebih banyak bukti, maka Anda bisa menunggu sampai TREN mematahkan S3 di bawah $ 30. Singkat sini akan tetap mengembalikan sekitar $ 4 per saham, atau + 13%, hanya dalam enam hari perdagangan (meskipun Anda harus waspada untuk menghindari pembalikan cepat).

Mengapa Dukungan Menjadi Resistensi Ketika Rusak

Pada umumnya ada enam sumber resistensi sederhana yang dapat digunakan oleh swing trader untuk menganalisis grafik dan menemukan peluang perdagangan yang sangat menguntungkan. Dukungan atau resistensi "Sederhana" terjadi ketika tingkat harga disentuh selama beberapa hari. (Perhatikan bahwa saya selalu membedakan antara itu dan "signifikan" dukungan atau perlawanan, yang merupakan tingkat harga kembali berulang-ulang.)

1. Dukungan dan hambatan sederhana sering terjadi pada angka bulat. Untuk TREN ini terjadi pada setiap interval $ 5 antara $ 25 dan $ 45. Untuk saham di bawah $ 10 setiap kenaikan dolar tampaknya menghadirkan dukungan dan resistensi sepanjang-angka, dengan $ 5 dan $ 10 merupakan harga yang sangat kuat. Ketika Anda menganalisis suatu saham, selalu periksa untuk melihat harga-harga bulat di mana ia menemukan dukungan dan resistensi.
2. Tingkat dukungan, yang pernah rusak, sangat mungkin menjadi resistensi baru. Misalnya, TREN mendapat dukungan $ 40 di S1. Rally berikutnya kembali ke level ini pada R2 gagal. Lima bulan kemudian, di R6, rally juga terhenti di titik harga ini.
3. Tingkat resistensi, sekali rusak, kemungkinan akan menjadi dukungan baru. Perhatikan bagaimana TREN terhenti dua kali pada $ 35 di R3 dan R5. Ketika akhirnya berhasil mengatasi R5, sahamnya dua kali mendapat dukungan atau minat beli pada level ini (pada S7 dan S8).
4. Anda biasanya dapat mendefinisikan dukungan dan perlawanan dengan menggambar garis horizontal pada grafik. Namun demikian, beberapa sumber daya beli dan tekanan jual lainnya. Misalnya, garis uptrend sering mewakili titik dukungan bergerak. Perhatikan bagaimana uptrend dikonfirmasi oleh TREN menyentuh garis tiga kali di S7. Seandainya Anda membeli dalam beberapa hari ke depan karena TREN mendekati - tetapi tidak pecah - garis tren naik, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan besar hanya dengan membeli pada support trendline. Yang cukup menarik, trendline yang rusak juga dapat berfungsi sebagai support atau resistance. Anda dapat melihat ini terjadi pada grafik TREN di S6.
5. Rata-rata bergerak dapat dianggap sebagai garis tren melengkung. Perhatikan bagaimana rata-rata pergerakan 20-periode (garis putus-putus) memberikan resistensi selama tren turun dengan menjadi di atas harga jatuh. Demikian pula, ketika tren berbalik itu memberikan dukungan untuk uptrend dengan berada di bawah harga naik.
6. Bagian bawah atau atas dari Bollinger band juga dapat berfungsi sebagai level support dan resistance. Pedagang swing harus berhati-hati, namun, untuk tidak menggunakan ide ini secara mekanis, karena harga saham terkadang dapat "naik" atau "menaiki" band.

Perubahan dalam pola visual pada awal Oktober seharusnya menempatkan pedagang yang waspada pada peringatan bahwa perubahan signifikan dalam TREN sedang berlangsung dan stoknya tidak lagi diperjualbelikan. Perhatikan perubahan yang sangat penting saat ini.

R4 seharusnya berfungsi sebagai level pertama resistensi terhadap TREN. Pola ini telah bertahan selama empat bulan sebelumnya, namun tidak bertahan selama pertengahan pertengahan Oktober antara S5 dan R5. Sebaliknya, saham meledak hingga $ 30, melanggar garis downtrend. Setelah retracement countertrend yang sangat singkat pada $ 35, TREN kemudian melonjak menjadi resistance pada $ 40 di R6.

Pada titik itu, trader swing yang teliti seharusnya telah sepenuhnya menyadari bahwa untuk jangka waktu downtrend telah berbalik dan bahwa TREN telah dimulai. uptrend, yang didefinisikan sebagai serangkaian puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi, atau tingkat resistensi dan dukungan yang lebih tinggi. Perhatikan bahwa kemunduran di S7 berada pada level yang lebih tinggi daripada di S6. TREN kemudian memiliki puncak pemulihan terakhir di $ 45 di R7 pada akhir November.

Tak lama setelah R7, garis uptrend pecah. Sekali lagi, pola rendah dan rendah lebih rendah, dan tingkat resistensi dan dukungan yang lebih rendah, dilanjutkan. Kecuali oleh para pedagang ayunan dengan jangka waktu yang sangat singkat, katakanlah satu atau dua hari, saham seharusnya tidak diperdagangkan dari sisi panjang setelah titik itu.

The Alternation Principle

Apa yang saya sebut "Prinsip Pergantian" adalah salah satu yang paling penting dan menguntungkan dari semua pedoman analisis teknis. Ini menyatakan bahwa ketika tingkat dukungan yang signifikan rusak, tingkat itu, jika dan ketika diuji ulang, harus berfungsi sebagai perlawanan baru.

Demikian pula, jika level resistensi rusak, maka level itu, jika dan ketika diuji ulang, harus berfungsi sebagai baru. mendukung. Menurut pengalaman saya, prinsip pergantian bekerja sekitar 85% dari waktu. Bahkan ketika itu tidak, setidaknya memberikan informasi penting kepada pedagang ayunan tentang kekuatan atau kelemahan saham.

Inilah teka-teki. Berapa harga yang paling penting pada grafik harga?

Jawaban: Harga yang Anda bayar.

Ide sederhana ini memiliki implikasi psikologis yang penting. Misalnya, Anda membeli TREN seharga $ 40 pada awal Juli (S1). Segera, saham naik menjadi $ 45. Tidak hanya transaksi menguntungkan, tetapi juga menegaskan perasaan Anda harga diri: Anda telah membuat keputusan perdagangan yang baik.

Namun, katakanlah Anda memilih untuk tidak mengambil keuntungan Anda. Pada pertengahan Agustus (S2), Anda tidak hanya kehilangan semua laba, tetapi TREN sebenarnya turun menjadi $ 35 dan Anda sekarang terjebak dengan kerugian modal yang belum terealisasi. Sekarang saham kembali naik ke hanya di atas $ 40 pada R2. Apakah Anda memilih untuk menjual?

Anda sekarang memiliki kesempatan untuk keluar dari titik impas, atau mungkin dengan untung 25 atau 50 sen per saham. Secara psikologis, pada titik ini perdagangan impas mungkin terasa seperti hadiah dari dewa pasar saham! Kalikan perilaku ini dengan ribuan pedagang dalam saham dan Anda dapat melihat mengapa level dukungan, ketika rusak, menjadi resistensi baru dan cenderung untuk mengembalikan harga saat diuji ulang.

Demikian pula, katakanlah Anda telah menonton perdagangan TREN kuat dari bagian bawah Oktober. Anda pikir itu akan mencapai resistance di $ 35, tetapi malah pukulan menembus level itu dan masuk ke $ 40 di R6. Anda tidak ingin mengejar stok, jadi Anda tidak membeli. Akhirnya, ia kembali ke $ 35 di S7 dan sepertinya bertahan. Pada titik itu Anda dapat memanfaatkan kesempatan untuk membeli dengan harga "murah".

Mengambil Keuntungan Pola Harga

Pola harga kembali ke karya Schabaker pada tahun 1920-an, dengan Edwards dan Magee membangun ide-idenya di 1930-an. Gagasan pola harga adalah bahwa mereka berulang lagi dan lagi sepanjang waktu. Jika Anda dapat mengenali pola harga dan meramalkannya secara akurat, maka Anda cenderung membuat keuntungan perdagangan ayunan substansial.

Saya menggunakan pola harga untuk menciptakan perdagangan ayunan yang menguntungkan. Sebagian besar pola harga dibentuk dengan menggabungkan trendline dengan level support atau resistance. Dua dari pola harga yang paling penting untuk dikenali adalah ascending triangle dan descending triangle.

Segitiga ascending terdiri dari level horizontal resistance dan garis uptrend.

Di pasar bull, seringkali aman untuk memainkan segitiga naik sebelum penembusan karena harga cenderung meninggalkan pembentukan harga ke arah yang sama yang mereka masuki.

Di pasar yang lemah, pedagang ayunan umumnya harus menunggu pelarian yang meyakinkan sebelum pergi lama. Anda akan ingin melihat volume yang lebih kuat dari normal pada penembusan, karena itu akan menunjukkan pembeli lebih ingin mendapatkan saham daripada penjual untuk berpisah dengannya. Bagan perusahaan nyata dengan nama Zigg Corp. (ZIGG) fiktif di bawah ini memberi kita contoh yang bagus dari sebuah segitiga naik yang terbentuk selama periode yang sangat lemah untuk S & P 500. Jenis-jenis saham ini sering kali layak diikuti karena ketika pasar berubah lebih tinggi, mereka kemudian menjadi pemimpin baru.

Kebalikan dari segitiga naik adalah segitiga turun, yang dibentuk oleh garis downtrend dan garis dukungan horizontal. Anda sering dapat menemukan pola harga ini di pasar beruang. Bagan ZAGG Co. (ZAGG) di bawah ini dengan jelas menggambarkan pola ini.

Menariknya Semua Bersama

Garis tren dan level support / resistance barangkali merupakan dua alat paling penting untuk menganalisis bagan. Selama dua pelajaran perdagangan terakhir, saya telah menguraikan kedua konsep ini untuk Anda dengan sangat terperinci. Mereka seharusnya tidak hanya memberi Anda dasar yang kuat dalam analisis teknis, tetapi juga harus membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda sendiri untuk menemukan dan melaksanakan perdagangan yang menguntungkan.

Selain konsep-konsep umum ini, Anda belajar beberapa prinsip spesifik dalam menggunakan dukungan dan ketahanan. untuk memulai perdagangan yang menguntungkan. Anda dapat, misalnya, menjual short saat downtrend ketika sebuah saham menembus level support yang sederhana atau signifikan. Sementara itu, selama uptrend Anda dapat pergi lama ketika sebuah saham menembus level resistensi yang sederhana atau signifikan. Ini sering kali adalah perdagangan dengan probabilitas tinggi, terutama ketika Anda memperhitungkan indikator teknis lainnya pada grafik.

Dalam pelajaran perdagangan kami berikutnya saya akan membahas alat yang saya temukan benar-benar vital untuk keberhasilan perdagangan ayunan - kandil.

Candlesticks penting karena mereka sering mengirimkan sinyal peringatan dini ketika tren akan berubah. Anggap saja mereka sebagai penjaga yang memperingatkan Anda untuk melakukan serangan balik bullish atau bearish yang akan datang. Mereka dapat membantu Anda melindungi laba atau memulai posisi pendek.

Beberapa pedagang menggunakan lilin sebagai keseluruhan sistem di dalam dan di antara mereka sendiri. Namun, gaya saya adalah untuk menggabungkan mereka dengan alat analisis teknis lainnya seperti trendlines, support dan resistance, dan divergensi momentum. Penggunaan beberapa indikator ini - di mana keputusan untuk melakukan short atau buy long didasarkan pada banyak pesan konfirmasi pada grafik yang diberikan - adalah apa yang menyediakan saya dengan perdagangan probabilitas tinggi.

Tetapi bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa jika Anda mengenali lima - ya, itu benar, hanya LIMA candlestick - Anda akan dapat memanggil setiap pembalikan besar dalam S & P 500 dalam periode enam bulan tertentu. Ingin tahu? Jika demikian, maka saya mendorong Anda untuk bergabung dengan saya untuk pelajaran perdagangan berikutnya, "Swing Trading by Candlelight."

Sebelum saya menyelesaikan tutorial ini, inilah "jawaban" untuk pertanyaan yang saya ajukan pada akhir kami pelajaran perdagangan terakhir. Anda akan menemukan interpretasi saya tentang trendline pada grafik TREN di bawah ini. Jika dialog Anda sesuai dengan saya, bagus! Tetapi jika tidak, Anda tidak selalu salah. Garis tren hanyalah interpretasi bagan saham, dan ada saat-saat ketika interpretasi yang berbeda dapat dipertahankan. Jika Anda baru mengenal trendline, Anda akan menemukan semakin banyak Anda menggambarnya, semakin yakin Anda akan menjadi.

Jika Anda menikmati tantangan yang saya sajikan di atas, maka mungkin Anda siap untuk yang lain! Stok yang saya pilih adalah Acme Ltd fiktif (ACME). Daripada hanya membuat Anda menggambar trendline, kali ini saya ingin melihat Anda melakukan tiga hal berdasarkan informasi yang Anda kumpulkan dari dua pelajaran perdagangan terakhir:

1. Gambarkan garis tren

2. Tempatkan level support dan resistance kunci

3. Tentukan apakah saham pecah atau rusak dari segitiga naik atau turun.

Sekali lagi, saya akan membahas "jawaban" untuk tantangan ini dalam pelajaran perdagangan khusus saya berikutnya, jadi tetap ikuti!