Bagaimana Pedagang Swing Memanfaatkan Kekuatan Trendlines |

Dalam pelajaran perdagangan pertama saya, saya mendefinisikan analisis teknis dan perdagangan ayunan.

[Jika Anda merindukan angsuran pertama dari kursus perdagangan ayunan saya, klik di sini untuk membaca Mulai Swing Trading Hari Ini.]

Saya menunjukkan bagaimana analisis teknis sangat penting untuk keberhasilan perdagangan ayunan Anda dan menggambarkan keuntungan besar yang dapat Anda lakukan melalui perdagangan reguler. Saya menggunakan contoh singkat perdagangan pada kehidupan nyata tetapi berganti nama menjadi XYZ Corp (XYZ) untuk mengilustrasikan serangkaian perdagangan ayunan yang sukses yang dapat menghasilkan Anda hasil yang sangat besar dalam waktu singkat.

Dalam perdagangan besar, saya berpendapat, alat-alat teknis yang Anda miliki harus memberi Anda pesan yang sama. Candlesticks, support / resistance, MACD dan histogram, CCI, stochastics, analisis volume dan trendlines semuanya memberikan pesan yang sangat jelas tentang perdagangan yang sukses.

Pada grafik XYZ saya menggambar trendlines, tidak hanya pada grafik harga, tetapi juga pada indikator seperti tingkat MACD, MACD dan RSI.

Dan akhirnya, saya berpendapat bahwa keterampilan yang paling penting dalam analisis teknis adalah mampu mendeteksi tren kerangka waktu yang Anda perdagangkan.

Mengapa Trendline Begitu Bertenaga

Dalam pelajaran hari ini, saya akan bekerja dengan Anda tentang ide tren dan cara menggambar garis tren. Ketika saya mengajar seminar pasar saham, saya sering mengadakan kelas satu jam gratis yang disebut "The Power of Trendlines." Saya tahu bahwa hanya dalam satu jam saya dapat meninggalkan orang dengan konsep yang akan sangat meningkatkan perdagangan pasar saham mereka. Jadi bahkan jika mereka memilih untuk tidak menghadiri seminar lengkap, mereka masih mendapatkan alat analisis teknis yang dapat mereka manfaatkan selamanya.

Kelas satu jam ini biasanya akan menarik audiensi 70 hingga 80 orang per sesi. Saya akan mulai dengan bertanya kepada kelompok berapa banyak orang memiliki uang di pasar saham. Hampir semua tangan naik. Saya kemudian akan bertanya berapa banyak orang yang telah menarik trendline pada grafik saham yang mereka miliki dalam sebulan terakhir. Mungkin tiga atau empat orang akan mengangkat tangan mereka. Kebanyakan orang, saya belajar, meski sadar trendlines, tidak jelas tentang cara menggambar mereka, mereka juga tidak sepenuhnya memahami dan menghargai pentingnya melakukannya secara teratur.

Saya baru-baru ini menemukan diri saya di sebuah toko buku besar - Anda tahu, satu ukuran bidang sepakbola. Dan seperti yang Anda duga, bagian investasi cukup besar, terdiri dari beberapa ratus judul yang berbeda. Pencarian menyeluruh bagi mereka yang melakukan analisis teknis hanya menyisakan tiga atau empat, dan dari itu, hanya SATU yang memberi arah bagaimana cara menggambar garis tren. Dan bahkan pada saat itu, arahnya sangat tidak jelas dan tidak jelas. Tidak heran para trader sering tidak yakin tentang cara menggunakan alat yang paling dasar - namun sangat kuat!

Topik hari ini dapat dan seharusnya membantu membuat perdagangan Anda berikutnya lebih menguntungkan. Jika Anda tidak tahu cara menggambar trendline, maka saya sarankan Anda mencetak pelajaran ini.

Pada akhir laporan ini, saya akan menyajikan grafik dan meminta Anda untuk menganalisisnya berdasarkan tren dan trendline. Saya akan menyajikan "jawaban" di Pelajaran # 3: Dukungan Perdagangan Swing & Resistensi Resistensi.

Selamat Menikmati!

---------------------- ---------------------------------------

Catatan dari Editor: Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang newsletter Dr. Pasternak, Double-Digit Trading, klik di sini. Dan jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang buletin Carla Pasternak, seperti yang disebutkan dalam biografi Dr. Pasternak, klik di sini untuk diarahkan ke Investasi High-Yield dan High-Yield International.

Apa yang Dimaksud dengan Tren?

Sebelum kita membahas trendline, mari kita pertimbangkan ide tren. Definisi saya tentang istilah ini adalah "pergerakan pasar saham yang berkelanjutan selama jangka waktu perdagangan tertentu."

Di bawah ini Anda akan menemukan grafik historis dari Dow Jones Industrial Average. Meskipun bagan tidak terkini, ini akan berfungsi sebagai contoh sempurna untuk diskusi tren kami.

Tren dapat berupa naik, turun atau ke samping. Dalam bagan di bawah ini, Anda akan melihat bahwa saya telah mengidentifikasi tren utama, yang biasanya berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun (saya telah menandai "garis downtrend primer" ini). Dalam contoh khusus ini, pasar bull tahun 1990-an yang besar berakhir pada tahun 2000. Itu memberi jalan kepada tren primer baru - pasar beruang panjang yang mengoreksi ekses banteng sebelumnya.

Dalam tren utama ini saya juga telah mengidentifikasi tren menengah, yang berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tren menengah mungkin selaras dengan tren yang lebih besar - di pasar beruang tren periode beberapa minggu hingga beberapa bulan bisa turun - atau bisa jadi tidak harmonis, dalam hal ini kita dapat berbicara tentang reli "countertrend". Perhatikan tiga reli countertrend yang ditarik pada grafik.

Akhirnya, ada berbagai tren jangka pendek. Tren ini dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu dan sangat menarik untuk mengayunkan pedagang. Sementara tren primer dan menengah dapat dengan mudah dilihat pada grafik mingguan, saya telah menemukan bahwa sering kali terbaik untuk memperbesar tren jangka pendek dengan menggunakan periode harian, jam, dan bahkan satu, lima atau sepuluh menit. Dengan mengingat hal ini, di bawah ini saya menyajikan grafik harian Dow enam bulan dari periode waktu yang sama. Di dalamnya, saya telah mencatat periode uptrend dan downtrend - periode ketika swing trader harus saham panjang atau pendek yang sangat berkorelasi dengan Dow.

Bagaimana Anda Mendefinisikan Uptrend atau Downtrend?

Uptrend adalah serangkaian tertinggi dan terendah lebih tinggi. Ketika saya mengajar seminar, saya sering menyarankan agar siswa mengulangi pernyataan ini beberapa kali sehingga terukir dalam ingatan mereka. Saya sarankan Anda melakukan hal yang sama.

Banyak pedagang yang melakukan transaksi lama selama downtrend yang berat: mereka membeli saham yang memiliki pola harga terendah lebih rendah dan lebih rendah hanya karena saham-saham tertentu itu terlihat "murah." Sayangnya, apa yang murah sering menjadi jauh lebih murah, dan jika pedagang tidak menetapkan berhenti ketat, ia dapat dengan cepat mengumpulkan kerugian besar.

Cara yang sangat sederhana untuk mengetahui apakah suatu saham adalah tren naik adalah untuk melabeli puncak dan lembah dengan "P" untuk puncak dan "V" untuk lembah. Saya sering menggunakan latihan yang sangat sederhana ini sebagai titik awal ketika menganalisis bagan. Puncak dan lembah ini sebenarnya adalah titik dukungan dan resistensi untuk saham, dan berjerawat atau kerusakan dari mereka sangat penting bagi pedagang ayunan untuk mengenali. Ketika memberi label pada puncak dan lembah, saya mencoba menangkap perubahan penting dan mengabaikan beberapa blip. Di bawah ini Anda akan menemukan grafik harian tujuh bulan XYZ Corp (XYZ) - saham yang dibahas dalam Pelajaran # 1. Saya sekarang telah memberi label Peaks (P) dan Lembah (V) pada grafik ini.

Perhatikan bagaimana tindakan sederhana pelabelan puncak dan lembah memungkinkan Anda untuk menentukan dan menaiki tren naik atau turun yang berlaku. Ketika pola puncak dan lembah ini berbalik, Anda, sebagai pedagang ayunan waspada harus mengambil tindakan.

Tindakan pelabelan puncak dan lembah sangat membantu karena memungkinkan Anda untuk melihat tren saat terus berlanjut, serta dengan cepat spot pembalikan. Pembalikan tren adalah kunci bagi Anda untuk mengenali sedini mungkin karena memungkinkan tingkat masuk dengan harga rendah dan / atau memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan di dekat bagian atas atau bawah dari pergerakan yang diperpanjang.

Teknik lain yang sama-sama sederhana untuk menangkap pembalikan tren adalah untuk Anda menggambar garis tren. Sayangnya, ada beberapa buku tentang analisis teknis yang memberi petunjuk jelas tentang cara melakukan ini. Di bagian selanjutnya dari tutorial ini saya memberi Anda penjelasan selangkah demi selangkah tentang cara menggambar garis tren, lagi-lagi menggunakan grafik XYZ. Arah ini akan memungkinkan Anda untuk menggambar garis uptrend "sederhana". Pengalaman saya telah mengajari saya bahwa sekitar 85% dari garis tren berasal dari varietas ini; 15% lainnya lebih rumit dan lebih rumit untuk digambar. Dalam pelajaran hari ini saya akan menunjukkan cara menggambar keduanya.

3 Langkah untuk Menggambar Garis Tren Sederhana

Pertama, mulailah dengan siklus rendah.

Pada grafik di bawah ini, perhatikan bagaimana level $ 2.20 menonjol sebagai dasar yang jelas pada bulan Oktober. Titik ini adalah apa yang saya sebut siklus rendah, karena pergerakan harga yang berkelanjutan jelas dimulai di sini. Candlestick dapat membantu Anda mengenali dasar mutlak, tetapi untuk menggambar garis tren, Anda harus terlebih dahulu melihat pantulan dari titik terendah. Dengan kata lain, tren pasti sudah dimulai.

Selanjutnya, temukan titik kedua yang akan memungkinkan Anda untuk menggambar garis lurus.

Titik kedua ini biasanya akan terjadi setelah mundurnya dari lonjakan pembelian awal yang terkait dengan pembalikan tren. Perhatikan bagaimana saham XYZ naik hampir secara vertikal mulai dari $ 2 hingga lebih dari $ 4 dan kemudian bergerak ke samping selama beberapa hari.

Jika kami telah menggunakan poin sekitar $ 4,50 pada pertengahan Oktober, maka trendline akan segera rusak. Ini akan menyebabkan keputusan perdagangan yang salah. Sebaliknya, dengan menunggu kemunduran, bar di sebelah terakhir pada bulan Oktober memungkinkan kita untuk menemukan titik kedua yang dapat kita hubungkan dengan garis lurus (berlabel "titik 2"). Tingkat harga ini sekitar $ 3,65.

Akhirnya, temukan titik ketiga pada baris yang sama ini.

Dua titik pada garis memungkinkan Anda untuk menggambar trendline yang agak tentatif atau hipotetis; ketika tiga poin telah tersentuh, trendline dikonfirmasi. Dengan XYZ, titik ketiga ini menyentuh sekitar $ 5,50 pada pertengahan November. Setelah Anda menemukan titik ketiga ini, perpanjang garis "ke ruang angkasa." Selama harga saham berada di atas garis tren itu, menurut definisi, saham berada dalam tren naik. Anda harus memegang saham selama saham tetap di atas garis tren atau kecuali Anda melihat beberapa sinyal peringatan dini yang diberikan oleh indikator atau candlestick yang tren dapat membalikkan.

Perhatikan bahwa pada awal November, tak lama setelah XYZ menyentuh puncak $ 7,55, garis tren rusak. Garis tren yang rusak berarti satu dari dua hal: saham akan masuk ke periode konsolidasi menyamping, atau akan berbalik arah - uptrend akan berubah menjadi tren turun dan sebaliknya. Dalam kedua kasus, pengambilan keuntungan adalah tepat. Dalam contoh di bawah ini, perhatikan bahwa garis uptrend yang rusak adalah sinyal yang kuat dan dikonfirmasi oleh sinyal negatif dari indikator seperti MACD, CCI, Stochastics, dan RSI. Pedagang swing waspada akan membaca daun teh dan akan menjual pada atau di atas $ 7.

Aturan untuk menggambar garis downtrend adalah persis kebalikannya seperti untuk menggambar garis uptrend. Alih-alih siklus rendah, kita mulai dengan siklus yang tinggi. Perhatikan bahwa ketika garis uptrend ditarik di bawah lembah saham, garis downtrend ditarik di atas puncak yang terbentuk oleh saham.

Antara pertengahan November dan pertengahan Januari, XYZ dijual dan kemudian pulih, sedikit lebih baik tinggi sebelumnya. Puncak pertengahan Januari ini kemudian dapat diakui sebagai siklus baru yang tinggi dan kecenderungan menurun dimulai dari sana. Sekali lagi, saya mencari "titik 2" dan "titik 3," yang keduanya saya beri label pada bagan di atas.

Perhatikan bahwa garis tren yang ditarik dari pertengahan Januari masih berlaku pada hari terakhir dari bagan ini. Dari perspektif analisis teknis, orang tidak boleh berburu untuk tawar-menawar di XYZ sejak pertengahan Januari hingga akhir bagan pada awal Februari. Sebaliknya, pedagang ayunan yang efisien harus berada di sela-sela atau mengurangi stok ini. Mengingat bahwa saham khusus ini "memperdagangkan" beberapa ratus ribu saham setiap hari, sejumlah besar pedagang jelas melanggar aturan sederhana ini hari demi hari! Anda sekarang tahu lebih baik.

Mengikuti stok secara dekat dan memainkannya dari sisi pendek dan panjang berdasarkan perubahan tren dapat menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan. Ini adalah metode yang saya gunakan dengan kesuksesan luar biasa dalam perdagangan pribadi saya, dan ini adalah strategi yang saya bagikan dengan pelanggan di setiap buletin mingguan saya.

Beberapa Kata Lagi tentang Trendlines Sederhana …

Berikut beberapa lebih banyak poin penting tentang trendlines. Pertama, sejauh mungkin, garis tren tidak boleh melewati batang harga saham. Kadang-kadang mutlak perlu untuk melanggar prinsip ini untuk mendapatkan garis lurus, tetapi di sekitar 95% kasus Anda harus mengikuti prinsip ini.

Berikutnya, saya menemukan garis tren sekitar 45 derajat di lereng dapat bertahan untuk waktu lama ketika ditempatkan di grafik aritmatika (grafik XYZ adalah aritmatika - ruang yang sama diberikan untuk setiap perubahan kenaikan harga dolar). Sebaliknya, trendlines dengan lereng jauh lebih curam dari 45 derajat cenderung cepat rusak (seperti yang dilakukan XYZ pada awal Oktober). Tidak menyadari prinsip ini dapat menyebabkan keluarnya prematur dari posisi menguntungkan atau perdagangan yang melawan bencana ke tren.

Poin penting ketiga adalah bahwa Anda kadang-kadang dapat menemukan lebih dari satu trendline yang valid pada grafik yang diberikan. Sebagai contoh, sebuah saham dapat memiliki tren naik dasar dan kemudian berakselerasi ke atas dengan tajam. Jika kita kembali ke grafik mingguan Dow Jones Industrials yang kita lihat beberapa saat yang lalu, Anda akan melihat saya telah memberi label baik pada trendline primer dan garis tren menengah pada grafik yang sama.

Bagaimana ini bisa terjadi?

Nah, trendline dapat ditarik baik untuk menangkap tren dasar dan juga untuk menandai akselerasi tajam dalam tren (baik naik atau turun).

Pedagang jangka menengah mungkin puas dengan gunakan trendline dasar sebagai titik keluar. Seorang swing trader, bagaimanapun, akan sangat memperhatikan trendline dipercepat untuk menghindari memberikan kembali keuntungan apapun yang tidak perlu.

Akhirnya, semakin sering trendline disentuh, semakin signifikan itu menjadi. Sebuah trendline yang berlaku untuk, katakanlah, setahun - ketika itu rusak - menunjukkan pergeseran yang sangat penting dalam pasokan / permintaan saham dan memberi Anda kesempatan penting untuk mengambil keuntungan atau membangun posisi baru.

Bagaimana Menggambar Garis Trend Kompleks

Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 85% dari garis tren adalah dari variasi "dasar", yang telah saya uraikan di atas. Namun, 15% lainnya dari waktu, Anda mungkin perlu untuk menggambar trendlines jauh lebih kompleks.

Sebagai contoh, ada kalanya posting saham yang hampir vertikal naik dari bawah dan kemudian mulai tren. Dalam kasus ini, Anda tidak dapat membentuk tren naik sederhana menggunakan garis lurus. Meskipun Anda masih bisa mengikuti prinsip-prinsip yang saya uraikan di atas, Anda kadang-kadang perlu memulai sedikit dari siklus rendah. Saya telah mengilustrasikan contoh dari jenis trendline ini dalam bagan riil tetapi berganti nama menjadi BrandEx Co. (BEX) di bawah.

Alat Tren Mengikuti Lain

Seiring waktu, analis teknis telah mengembangkan banyak, banyak alat untuk terus sisi kanan dari tren. Sebagai contoh, moving average dan moving average crossover system berfungsi seperti trendlines dengan melihat perubahan awal dalam tren dalam jangka waktu trader. MACD juga berfungsi terutama sebagai indikator mengikuti tren.

Aturan "beberapa indikator" mengatakan bahwa semakin banyak alat yang memberi para pedagang ayunan pesan yang sama, semakin besar kemungkinan penafsirannya terhadap grafik benar dan grafik ini akan menghasilkan perdagangan yang menguntungkan. Bagi saya, menyusun berbagai alat dan mensintesis pesan mereka adalah analisis teknis dan perdagangan yang menguntungkan.

Di Mana Kita Berangkat Dari Sini?

Dalam pelajaran perdagangan hari ini saya telah menunjukkan cara menggunakan dua alat penting teknis analisis - pelabelan puncak dan lembah dan gambar garis tren. Kedua teknik ini akan membantu Anda meningkatkan performa swing trading Anda, tetapi masih banyak yang bisa dipelajari!

Dengan pemikiran ini, dalam pelajaran berikutnya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memanfaatkan dukungan dan resistensi secara menguntungkan. Mengidentifikasi level support dan resistance sangat penting untuk memahami apakah tren akan berlanjut.

Selain itu, saya akan berbagi konsep dengan Anda yang belum saya lihat dibahas dalam buku analisis teknis - perbedaan antara "sederhana" dan " "dukungan dan resistensi yang signifikan. Saya juga akan memperkenalkan Anda kepada banyak strategi perdagangan menguntungkan berdasarkan dukungan dan resistensi yang dapat Anda gunakan dalam perdagangan Anda sendiri.

Dan akhirnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dukungan dan resistensi, ketika dikombinasikan dengan trendlines, menciptakan banyak pola analisis teknis klasik, seperti segitiga naik dan turun. Jika Anda dapat belajar mengenali formasi ini dengan tepat, maka pengetahuan ini akan membantu Anda dalam mengantisipasi apa yang akan dilakukan saham berikutnya.

Antisipasi dengan benar dan perhatikan keseimbangan broker Anda tumbuh! Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya untuk pelajaran saya berikutnya ketika saya menjelajahi "Rahasia Dukungan dan Perlawanan Pedagang Besar-Swing".

Tapi sebelum saya pergi, saya ingin menyajikan bagan harian tentang Trendco yang sebenarnya tetapi diganti namanya Inc. (TREN). Jika Anda tertarik untuk menguji dan mengasah kemampuan analitis Anda, maka saya mendorong Anda untuk mencetak grafik ini dan menggambar garis tren di atasnya. Trendline historis penting untuk dipelajari, tetapi Anda akan selalu menemukan garis tren yang paling penting di tepi kanan bagan. Karena itu, saya ingin Anda fokus pada periode Desember-Februari. Apa trendline ini memberitahu Anda tentang saham pada awal Februari?

Apakah Anda harus panjang, pendek, atau hanya menonton? Dalam pelajaran perdagangan saya berikutnya saya akan menggambar garis tren pada grafik di bawah ini dan akan memungkinkan Anda untuk membandingkan penafsiran Anda dengan saya.

Klik Di Sini Untuk Angsuran Berikutnya Dalam Kursus Perdagangan Ayunan Dr. Pasternak: Swing Trading Support & Resistance Secrets.