Apakah satu ons emas sebenarnya bernilai $ 5.500? |

Awal bulan ini, James Rickards, seorang bankir investasi terkenal dan manajer risiko, menerbitkan beberapa buletin yang menyatakan bahwa Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat, bangkrut. Dia percaya jika Anda melihat neraca the Fed, Anda akan melihat bahwa utang yang dikeluarkan bank jauh lebih besar daripada aset yang mendukungnya.

Jika Rickards benar, the Fed berada dalam kesulitan yang sama dengan jutaan pemilik rumah - Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Singkatnya, itu semua utang. Kekayaan adalah ilusi jika melibatkan klaim yang dibayarkan dalam dolar yang merupakan klaim pada bank sentral bangkrut hanya didukung oleh kemampuannya untuk mencetak lebih banyak utang. "

Dan hanya untuk memperjelas," hutang "The Fed mengambil bentuk Federal Reserve Notes, juga dikenal sebagai uang kertas yang tersimpan di dompet Anda, di bawah kasur Anda, atau secara elektronik di rekening bank Anda.

Solusinya ?

Amerika Serikat harus mengadopsi kembali standar emas. Tidak hanya harus, tetapi harus, dan akhirnya akan dipaksa untuk melakukannya. Berdasarkan jumlah dolar vs. ons emas yang dipegang oleh The Fed, ia berpikir akan memakan sekitar $ 5.500 untuk kira-kira sama dengan satu ons emas.

Hari ini, seruan untuk kembali ke standar emas sebagian besar dibuat oleh bug emas, ekonom pinggiran dan anggota Kongres Ron Paul. Meskipun mendapat banyak pers, itu bukan ide utama oleh imajinasi apa pun.

Tapi ini pernyataan yang menarik ketika Anda menganggap bahwa Rickards bukanlah bug emas khas Anda. Dia adalah mantan penasihat umum untuk Long Term Capital Management (LTCM), hedge fund terkenal yang, setelah membuat pengembalian tahunan spektakuler + 40%, jatuh dan kehilangan miliaran setelah krisis keuangan Rusia pada tahun 1998.

Pengalamannya di LTCM mungkin memberinya wawasan unik ke pasar emas. Ketika LTCM meledak, itu dikabarkan pendek 300-400 metrik ton emas dengan tidak ada cara yang mungkin untuk mendapatkan tangan pada emas fisik yang cukup untuk menutupi posisi pendek.

Rumor melanjutkan dengan mengatakan bahwa untuk mencegah mengucapkan kekacauan di pasar emas (dapatkah Anda bayangkan ledakan harga pada rumor kekurangan emas?), sebuah peristiwa yang kemungkinan besar akan tumpah ke sektor keuangan lainnya, Federal Reserve New York diam-diam mengatur beberapa bank investasi untuk diam-diam menyelamatkan keluar LTCM. Sebagai gantinya, kepala sekolah LTCM dilarang untuk mendiskusikannya.

LTCM telah meraup hutang dalam jumlah besar yang tidak dapat dilunasi. Rickards mengatakan bahwa pemerintah AS berada dalam kesulitan yang sama.

The Barbarous Relic Emas memiliki sejarah yang cukup dramatis, dan memiliki kecenderungan untuk membingungkan investor modern. Ini tidak membuang dividen, memiliki nilai industri kecil, dan menganugerahkan kepemilikan hanya di … sendiri. Sungguh aneh bahwa siapa pun akan menginginkannya sama sekali.

Tapi argumennya selalu datang kembali ke satu fakta sederhana: untuk alasan apa pun, selama ribuan tahun, orang telah menganggap emas sebagai uang.

Untuk menempatkan persamaan "emas sama dengan uang "dalam konteks, pertimbangkan bahwa aturan yang sering disebutkan adalah bahwa satu ons emas harus kira-kira sama dengan biaya satu setelan pria berkualitas tinggi. Hubungan ini tampaknya telah berlangsung selama berabad-abad. Brett Arends, kontributor untuk Wall Street Journal baru-baru ini menyebutkannya ketika dia menulis tentang seorang manajer hedge fund di London yang berpendapat bahwa aturan itu berlaku sepanjang perjalanan kembali ke Roma kuno, ketika seorang warga negara yang mampu melakukannya dapat menghabiskan satu ons emas untuk membeli toga top-of-the-line.

# - ad_banner_2- # Hedge Ketidakpastian

Bahkan jika tidak menembak ke $ 5.500 dalam waktu dekat, ada sejumlah alasan emas adalah komponen penting dari portofolio investasi yang seimbang. Alasan yang paling kuat adalah bahwa emas adalah lindung nilai yang sangat efektif terhadap inflasi dan krisis internasional.

Dengan debat inflasi / deflasi saat ini, dua perang yang sedang berlangsung, gunung berapi yang menutup perjalanan ke Eropa, ancaman terorisme terus-menerus, kekhawatiran tentang global pemanasan, konfrontasi dengan nuklir Korea Utara dan Iran yang sangat berharap-itu-nuklir, pagar ketidakpastian terdengar cukup baik hari ini.

Jika Anda cenderung menambahkan emas ke portofolio Anda, ada beberapa cara untuk melakukannya. Emas dapat dengan mudah menjadi bagian dari kepemilikan tunai Anda, kepemilikan jangka panjang Anda, atau spekulasi / perdagangan Anda, tergantung pada kebutuhan portofolio Anda.

Emas Fisik Sebagian besar portofolio harus mengandung beberapa persentase uang tunai. Seiring dengan mata uang asing, emas akan mendiversifikasi kepemilikan kas Anda.

Cukup mudah untuk menemukan emas batangan, bentuk umum dari emas fisik. Emas batangan umumnya datang dalam dua bentuk, koin dan batangan. Berat dan kemurniannya ditentukan, tetapi bullion tidak memiliki nilai tambahan sebagai barang yang bisa ditagih. Buffalo Amerika, Daun Maple Kanada, dan Krugerrand Afrika Selatan adalah koin emas batangan yang dikenal di seluruh dunia.

Jika Anda tertarik untuk memulai koleksi koin, dealer koin langka yang bersertifikat dapat memberikan informasi tentang premi yang dapat ditagih oleh koin yang dapat ditagih. untuk memerintah. Koin yang dapat dikumpulkan umumnya memiliki semacam signifikansi historis dan dihargai karena kondisi dan kelangkaannya. Koin yang dapat ditagih dapat menjadi lindung nilai inflasi yang baik, tetapi mereka tidak seefektif bullion jika Anda mencari pengganti uang tunai.

Dana dan ETF Jika Anda tidak ingin secara fisik menyimpan emas karena alasan apa pun, ada banyak reksa dana dan exchange traded funds (ETF) yang difokuskan pada sektor ini. Faktanya, ETF mengkonsumsi lebih dari 10% dari persediaan emas baru dunia tahun lalu.

ETF emas yang paling terkenal adalah SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD). GLD memegang emas batangan bagi investor, dan sekarang memiliki sekitar 1.130 metrik ton emas fisik di brankasnya. Untuk menempatkan itu dalam konteks, GLD telah menimbun lebih banyak emas daripada cadangan yang dimiliki Swiss.

Tampaknya ada ETF untuk segala jenis eksposur emas yang Anda cari, termasuk sejumlah ETF terbalik dan leverage. Seperti biasa, penting untuk memahami bahwa ETF invers, ganda, dan triple adalah instrumen rumit yang terdiri dari kontrak derivatif. Mereka tidak sesuai untuk investor jangka panjang tetapi dapat bekerja dalam beberapa situasi untuk investor dan / atau pedagang jangka pendek.

Perusahaan Penambangan Berinvestasi dalam saham perusahaan tambang emas adalah cara yang menarik untuk secara tidak langsung berinvestasi dalam emas. Umumnya, penambang emas dibagi menjadi dua kelompok - junior dan senior. Seperti yang bisa Anda duga, junior lebih kecil, bisnis yang lebih berisiko. Dalam banyak kasus, mereka bahkan belum mengambil emas dari tanah - mereka mungkin hanya mengendalikan lahan di mana mereka berharap menemukan tambang. Setelah emas ditemukan, para yunior biasanya dibeli oleh perusahaan kakak mereka, para senior.

Orang-orang dewasa cenderung lebih besar dan lebih terdiversifikasi secara geografis, dan beberapa bahkan membayar pembagian dividen setiap kuartal. Juli lalu, rekan saya, Nathan Slaughter, menulis hal berikut ini dalam sepotong besar tentang penambang emas:

"[Saya] jika Anda ingin memperkuat ekspos terhadap kenaikan harga emas, mengapa tidak langsung ke sumbernya? Kapanpun harga emas bergerak, saham dari produsen emas seperti Goldcorp biasanya berperilaku seperti bullion pada steroid. "

Nathan melanjutkan dengan merekomendasikan dana tertutup yang berfokus pada perusahaan pertambangan senior. Ini naik lebih dari + 45% sejak dia merekomendasikannya April lalu, dan dia merekomendasikannya lagi bulan ini. Ini tidak adil bagi pelanggannya jika saya mengungkapkan salah satu artis terbaiknya, tetapi jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang buletinnya, silakan klik di sini.

Emas Berjangka

Kontrak berjangka emas tidak untuk menjadi lemah hati. Mereka adalah derivatif yang merupakan bagian integral dari pasar emas, tetapi mungkin sedikit membingungkan bagi sebagian besar investor individu. Anda dapat dengan mudah kehilangan 100% dari investasi Anda, tetapi Anda juga dapat berakhir dengan kelipatan dari investasi awal Anda. Risiko tinggi, imbalan tinggi.

Apakah Anda ingin membeli beberapa koin emas atau membeli emas berjangka dengan margin, ada opsi yang tersedia untuk memenuhi setiap kebutuhan investor. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang menambah investasi Anda dengan emas atau komoditas lainnya, klik di sini untuk membaca artikel kami tentang Komoditas sebagai Porfolio Hedge.