Cara Mengalahkan Buffett, Icahn, Soros di Game Mereka Sendiri |

Keluarkan jaring Anda di tempat ikan besar berenang. - Anonim

Siapa yang tidak memimpikan membeli dan menjual saham di samping para investor paling sukses sepanjang masa?

Saya berbicara tentang ikan besar seperti Warren Buffett, manajer hedge fund George Soros dan aktivis investor Carl Icahn.

(Biarkan catatan menunjukkan bahwa nilai buku per saham perusahaan keuangan Buffett telah tumbuh dengan mematikan pikiran 586,817% sejak 1965, mengalahkan S & P 500 dengan faktor yang sama-sama mematikan pikiran 78,9 kali. Adapun Soros, Forbes bulan ini memperkirakan kekayaan bersihnya di $ 20 miliar, yang menempatkannya di lingkungan yang sama dengan Icahn, yang dana investasi terbarunya telah memberikan pengembalian tahunan rata-rata 41,3% sejak 2004, mengalahkan pasar yang lebih luas dengan faktor tujuh.)

Saya juga berbicara tentang investor yang kurang terkenal tetapi sangat sukses seperti Jim Simons dari Renaissance Technologies dan Steve Cohen dari SAC Capital, yang telah memberikan keuntungan investasi lebih dari 30% per tahun selama satu dekade atau lebih.

Terima kasih atas saran baru dari StreetAu sister company thority, Profitable Trading, sekarang tidak hanya mungkin untuk menunggangi coattails ikon Wall Street ini, ada kemungkinan Anda dapat mengalahkan mereka di game mereka sendiri dalam prosesnya.

Begini, Michael J. Carr - Kepala Strategi Perdagangan untuk Guru Investing - melemparkan jaringnya di tempat ikan besar berenang.

Biarkan saya menjelaskan …

Setiap kuartal, Michael memeriksa file di Securities and Exchange Commission untuk menentukan saham sedang disukai oleh investor top di negara ini - mereka yang telah membuktikan bahwa mereka dapat memberikan pengembalian pasar-mengalahkan di bawah setiap kondisi pasar. Investor seperti Buffett, Soros, Icahn, Simons, dan Cohen.

Saat ini Michael melacak 400 saham yang diharapkan oleh 20 ahli investasi ini akan menjadi pemenang besar. Dengan kata lain, Michael menggunakan penelitian dari pikiran investasi terbaik di planet ini untuk membuat daftar pantaunya.

Tapi itu baru permulaan.

Michael sendiri adalah Teknisi Pasar Chartered, yang hanya ada sekitar 1.400 Dunia. Dan dia mendapat 26 tahun pengalaman perdagangan di bawah ikat pinggangnya, selama waktu itu dia menulis dua buku tentang masalah ini.

Alat stock-ranking utama yang digunakan Michael dalam penelitiannya sendiri adalah kekuatan relatif, suatu ukuran dari tren harga suatu saham dibandingkan dengan saham lain, atau ke pasar secara keseluruhan.

Di antara ratusan "guru" saham yang dia identifikasi, Michael akan mempertimbangkan hanya mereka yang naik lebih cepat dari 70% dari pasar selama enam bulan sebelumnya.

Dari saham yang lolos dari bagian tes ini, Michael melihat kekuatan arus kas perusahaan - jumlah uang yang masuk ke bisnis, barometer yang dia anggap sebagai sumber kehidupan perusahaan. Di sini, sekali lagi, Michael hanya mempertimbangkan kepemilikan yang arus kas per sahamnya naik lebih cepat dari 70% dari semua saham yang tersedia.

Apa yang tersisa adalah yang terbaik dari yang terbaik - saham yang memiliki potensi paling besar untuk apresiasi modal dalam iklim saat ini, belum lagi dukungan implisit dari para investor top dunia.

Cara terbaik untuk mengenal Michael dan belajar lebih banyak tentang sistemnya adalah dengan menonton presentasi online yang saya berikan kepadanya minggu lalu . Anda bisa merasakan webinar - termasuk nama salah satu pilihan guru top-rated - dari kutipan yang mengikuti. Dalam pernyataan berikut dari webinar minggu lalu, Michael berbicara tentang beberapa alat yang dia gunakan untuk membidik saham-saham guru dengan potensi terbesar. Berikut ini adalah contoh dari apa yang akan Anda dengar.

Dalam menggunakan kekuatan relatif untuk memilih saham menang …

Setahu saya, kekuatan relatif adalah satu-satunya strategi investasi yang telah terbukti berhasil oleh penelitian akademis, dengan pengujian kembali analitis., dan melalui pengalaman perdagangan dunia nyata.

Berikut adalah analogi olahraga untuk mengilustrasikan mengapa kekuatan relatif adalah indikator keberhasilan yang dapat diandalkan. Dalam permainan apa pun, pemenang bermain dengan cara yang relatif lebih kuat daripada yang kalah. Jika Anda mencoba memilih pemenang sebelum pertandingan dimulai, Anda mungkin akan memilih tim yang menurut Anda lebih kuat dari keduanya. Itu mungkin tim dengan lebih banyak kemenangan atau yang memiliki keunggulan dalam beberapa cara untuk game yang akan datang.

Para peneliti telah menemukan bahwa tim yang maju setelah tiga babak dalam pertandingan bisbol menang sekitar 80% dari waktu. Dalam hoki, tim yang maju setelah periode pertama menang hampir 70% dari waktu. Tim dengan 8 poin atau lebih pada paruh waktu di basket perguruan tinggi menang sekitar 80% dari waktu. Dalam setiap kasus, tim yang memiliki awal yang lebih kuat kemungkinan akan menang pada akhirnya.

Sama seperti di olahraga, saya ingin memilih saham yang memimpin di babak pertama karena memiliki peluang menang yang lebih baik. Kekuatan relatif memungkinkan kita mengukur siapa pemimpinnya saat ini, dan penelitian memastikan bahwa saham tersebut cenderung mengungguli stok rata-rata di masa depan.

Analisis arus kas: nilai tambah akhir …

Perusahaan membutuhkan arus kas lebih dari penghasilan untuk bertahan hidup dan berkembang. Tidak hanya itu, arus kas yang kuat memungkinkan perusahaan untuk memberi imbalan kepada investor dengan dividen dan menginvestasikan kembali dalam pertumbuhan.

Risiko diturunkan ketika perusahaan memiliki arus kas yang kuat dan dapat diandalkan. Peningkatan yang saya buat untuk analisis arus kas adalah menerapkan gagasan kekuatan relatif terhadapnya. Secara khusus, saya pulang pada perusahaan dengan peningkatan arus kas terkuat selama 12 bulan terakhir. Ini adalah perusahaan yang memiliki sumber daya untuk meningkatkan dividen atau pendapatan mereka sekarang.

Menggabungkan kekuatan relatif dari arus kas dengan kekuatan relatif tradisional, kami memiliki perusahaan yang melakukan dengan baik secara fundamental - tetapi hanya ketika saham mereka mengalahkan pasar. Strategi sederhana ini, yang saya sebut sistem Guru Investing saya, menggabungkan indikator teknis dan fundamental terbaik yang saya tahu ke dalam sistem tunggal.

Saham guru yang berkedip 'beli' …

AS. Saham Bancorp (NYSE: USB) dimiliki oleh dua legenda investasi bernilai, Warren Buffett dan Donald Yacktman. Gabungan, Buffett, dan Yacktman memiliki 5,6% dari perusahaan.

AS. Bancorp adalah bank terbesar keenam di negara ini yang diperingkat oleh aset, kelima ketika diperingkat oleh total deposito dan kelima ketika peringkat berdasarkan nilai pasar. Di antara bank-bank besar, perusahaan ini nomor satu ketika diperingkat oleh pengembalian ekuitas umum dan rasio efisiensi, ukuran efektivitas manajemen bank, pada kuartal kedua 2013 dan untuk tahun 2012 penuh.

Kekuatan relatif USB (RS) peringkat 83 berarti telah mengungguli 83% dari pasar dalam enam bulan terakhir.

Seperti bank besar lainnya, USB memangkas dividennya selama krisis keuangan. Tetapi perusahaan tersebut termasuk yang pertama mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mulai menaikkan dividennya setelah krisis berlalu. Pembayaran dividen tahunan saat ini adalah $ 0,92, menawarkan hasil 2,5% pada harga terbaru. Itu mungkin tidak terdengar seperti sekarang, tapi saya berharap USB untuk mengembangkan dividennya dari waktu ke waktu.

Saham telah menjadi pemimpin pasar sepanjang musim panas, bahkan ketika pasar saham yang lebih luas berjuang di belakang debat publik Federal Reserve tentang pengurangan program pembelian obligasi.

USB memiliki peringkat kekuatan relatif 83, yang berarti telah mengungguli 83% dari pasar dalam enam bulan terakhir. Selain itu, USB telah meningkatkan arus kas lebih cepat dari 94% perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Dengan kata lain, USB adalah 'beli' sekarang sesuai dengan sistem Guru Investing saya.