Cara Menggunakan Lilin untuk Keberhasilan Swing Trading |

Dalam pelajaran perdagangan saya sebelumnya, saya menyatakan bahwa semakin baik Anda berada di analisis teknis, semakin banyak kemungkinan Anda untuk mencapai sukses dalam perdagangan ayunan.

Kami kemudian menjelajahi dua konsep analisis teknis yang paling penting - trendline dan dukungan / perlawanan. [Jika Anda melewatkan tutorial kami sebelumnya, klik di sini untuk membaca Swing Trading Support & Resistance Secret]

Saya kemudian menunjukkan kepada Anda bagaimana pola harga seperti ascending dan descending triangles dibuat dengan menggabungkan trendline dengan level support dan resistance. Jika Anda dapat mengenali pola-pola ini, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan menciptakan strategi perdagangan ayunan berisiko rendah, peluang tinggi dengan potensi keuntungan yang luar biasa.

Sepanjang kursus perdagangan ini saya telah meletakkan fondasi untuk sistem analisis teknis yang bekerja pada prinsip beberapa indikator - strategi perdagangan ayunan yang didasarkan pada eksekusi perdagangan ketika banyak "pesan" bagan yang berbeda setuju satu sama lain. Ketika peluang bagus ini muncul, mereka sering menghasilkan perdagangan ayunan yang luar biasa menguntungkan.

Hari ini saya akan mengajarkan Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang salah satu alat utama yang saya gunakan dalam sistem ini dari beberapa indikator - kandil.

Saya menyebut kandil sebagai indikator "antisipatif". Jika Anda belum menemukan istilah ini sebelumnya, jangan khawatir, itu adalah kata-kata saya sendiri. Indikator antisipatif memberikan sinyal sebelum tindakan pasar lainnya. Dengan kata lain, ini adalah indikator utama dari aktivitas pasar.

Indikator momentum seperti RSI atau stokastik juga bersifat antisipatif, karena momentum biasanya mendahului harga. Ketika candlesticks dan indikator momentum seperti stochastics mengomunikasikan pesan yang sama, kemungkinan mereka secara akurat memprediksi apa yang akan terjadi dengan saham.

Di sisi lain, terobosan trendline atau moving average crossover adalah apa Saya sebut sinyal "konfirmasi". Ini terjadi dengan baik setelah sebuah saham telah mencapai puncak atau terbawah.

Tergantung pada gaya perdagangan Anda, Anda dapat sering bertindak pada sinyal antisipatif. Namun, jika Anda lebih memilih untuk berhati-hati dan menunggu lebih banyak bukti, karena kandil mengantisipasi perubahan tren, mereka setidaknya harus menempatkan Anda pada peringatan bahwa pembalikan mungkin akan segera terjadi.

Jika Anda sudah akrab dengan dasar-dasar candlesticks, maka Anda dapat melewati bagian ini. Namun, jika Anda telah melihat lilin di web, tetapi belum mempelajarinya secara mendetail, maka saya sekarang akan memberi Anda latar belakang yang Anda perlukan untuk menggunakan lilin.

Lilin dapat dibuat untuk bagan dari periode waktu apa pun - bulanan, mingguan, jam, atau bahkan satu menit. Ketika saya membahas lilin dalam pelajaran hari ini, saya mengacu pada "hari," tetapi perlu diketahui bahwa Anda dapat membuat grafik lilin untuk hampir setiap periode.

Di bawah ini Anda akan menemukan grafik batang tiga bulan dan candlestick tiga bulan bagan untuk LavaFlow Co. (LAF) yang asli tetapi berganti nama. Lihat apakah Anda dapat menemukan perbedaan dalam "seri data."

Sulit menemukan perbedaannya? Itu karena tidak ada. Baik diagram batang dan diagram kandil berisi informasi yang persis sama, hanya disajikan dalam bentuk yang berbeda.

Baik diagram batang dan diagram lilin berisi data yang sama: tinggi untuk periode (hari), rendah, buka dan tutup.

Dalam bagan kandil, bagaimanapun, nama-nama diubah. Perbedaan antara open dan close disebut real body . Jumlah stok lebih tinggi dari tubuh asli disebut bayangan atas . Jumlahnya lebih rendah disebut bayangan bawah . Jika lilin itu bersih, atau putih, itu berarti stok habis hari di wilayah positif. Jika lilin berwarna, maka stoknya turun. Informasi ini dengan jelas ditunjukkan di bawah ini:

Berikut ini adalah gagasan tentang kandil yang selalu membantu saya selama bertahun-tahun. Seperti banyak analisis lain yang saya bawakan dalam kursus perdagangan ini dan dalam tutorial perdagangan ayunan lainnya, saya belum melihat ini di buku atau di web.

Secara umum diakui bahwa amatir mendominasi pembukaan hari perdagangan. Pedagang profesional, di sisi lain, mendominasi penutupan. Rendahnya hari, bisa dikatakan, diatur oleh pesimis - mereka percaya pasar akan turun dan dijual di bagian bawah. Hari tinggi ditentukan oleh optimis. Mereka bersedia membayar harga tertinggi, tetapi tidak benar dalam analisis mereka (setidaknya dalam jangka pendek).

Candlestick individu dapat dipahami dengan menggabungkan konsep ini dengan grafik lilin. Saya hanya akan menggunakan dua contoh, tetapi Anda mungkin ingin bereksperimen dengan ide ini sendiri.

Shaven Bottom / Shaven Head - Bagian bawah kepala yang dicukur / dicukur menggambarkan hari di mana pasar dibuka pada titik terendah dan ditutup pada saat tinggi. Ini adalah hari di mana para amatir adalah pesimis. Mereka menjual lebih awal dan pembeli yang bersemangat menelan saham mereka. Pada akhir hari para optimis dan profesional menutup saham dengan tajam lebih tinggi. Lilin bullish ini sering memprediksi pembukaan yang lebih tinggi pada hari berikutnya.

Shaven Head / Shaven Bottom - Lilin ini adalah kebalikan dari yang baru saja dijelaskan. Digambarkan di sini adalah hari ketika para amatir adalah orang yang optimis. Mereka membeli pada awal hari, hanya untuk menonton harga terus menurun. Pada akhir perdagangan, harga telah menurun tajam dan pesimis profesional mengendalikan pasar. Saham khusus ini akan sering dibuka lebih rendah pada hari berikutnya setelah menunjukkan perilaku seperti itu.

Dalam seminar perdagangan saya selama bertahun-tahun, saya telah menemukan bahwa pedagang biasanya dapat membuat lebih banyak rasa lilin dengan alasan mereka keluar dengan cara ini. Khususnya, ketika Anda melihat lilin dengan tubuh nyata yang besar, Anda harus selalu bertanya pada diri sendiri siapa yang memenangkan pertempuran hari itu - optimis atau pesimis, amatir atau profesional? Pertanyaan ini akan sering memberi Anda petunjuk penting untuk tindakan perdagangan selanjutnya.

Chart candlestick memiliki tiga keunggulan utama atas bagan batang…

1. Grafik candlestick jauh lebih "visual langsung" daripada grafik batang. Setelah Anda terbiasa dengan grafik lilin, akan jauh lebih mudah untuk melihat apa yang telah terjadi untuk periode tertentu - baik itu sehari, seminggu, satu jam atau satu menit.

Dengan diagram batang Anda perlu mengisi secara mental tindakan harga. Anda harus mengatakan kepada diri sendiri, "Kutu kiri mengatakan di situlah tempat itu dibuka, tanda yang tepat di mana itu ditutup. Sekarang saya melihat. Itu hari yang cerah." Dengan bagan kandil, ini semua dilakukan untuk Anda. Anda dapat menghabiskan energi Anda untuk analisis - bukan mencari tahu apa yang terjadi dengan harga.

2. Dengan lilin, Anda dapat menemukan tren lebih cepat dengan mencari apakah lilinnya bersih atau berwarna. Dalam tren, Anda dapat dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan stok dalam periode tertentu.

Lilin membuatnya lebih mudah untuk menemukan "jarak besar" hari. Candlestick besar menunjukkan sesuatu yang "dramatis" terjadi pada hari perdagangan itu. Suatu hari rentang kecil menunjukkan mungkin ada konsensus relatif pada harga saham. Ketika saya melihat rentang hari yang besar, saya selalu memeriksa volume untuk hari itu juga. Apakah volume tidak biasa? Apakah itu, katakanlah, 50% lebih tinggi dari biasanya? Jika demikian, maka sangat mungkin bahwa hari rentang besar dapat mengatur nada untuk aksi perdagangan selanjutnya.

3. Yang paling penting, lilin sangat penting untuk bercak pembalikan. Pembalikan biasanya jangka pendek - persis jenis yang dicari oleh pedagang ayunan.

Ketika analisis teknis tradisional berbicara tentang pembalikan, biasanya itu mengacu pada formasi yang terjadi di atas jangka waktu yang lama. Pola pembalikan khas adalah "top ganda" dan "kepala dan bahu." Menurut definisi, ini melibatkan uang cerdik yang mendistribusikan saham mereka kepada para trader yang naif, biasanya selama beberapa minggu atau bahkan bulan.

Candlesticks, bagaimanapun, dapat secara akurat mengambil perubahan tren yang terjadi di akhir setiap pasar. ayunan. Jika Anda membayar perhatian teliti kepada mereka, maka mereka sering memperingatkan Anda tentang perubahan yang akan terjadi.

Bagan dapat dianggap sebagai gambaran perang antara penawaran dan permintaan. Ketika sebuah saham bergerak naik, pembeli memegang kendali. Ada lebih banyak permintaan daripada pasokan. Pembeli ingin membeli saham dan akan membayar untuk hak melakukannya dengan menekan harga permintaan. Ketika sebuah saham menurun, kebalikannya benar. Penjual takut dan tidak akan dicker selama beberapa sen. Karena itu, mereka lebih cenderung menerima tawaran. Lilin secara grafis menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pada titik balik pembalikan kunci, persamaan penawaran / permintaan ini bergeser dan ditangkap dalam grafik lilin.

Aturan Dua

Secara umum, tidak ada satu kandil yang harus dinilai secara terpisah. Prinsip umumnya adalah jika Anda melihat candlestick pembalikan kunci, Anda harus menunggu setidaknya satu hari lagi sebelum bertindak. Jika, misalnya, Anda melihat lilin yang disebut doji, maka Anda biasanya harus mencari verifikasi dari tindakan perdagangan hari berikutnya. Jika pasar gap lebih rendah dan harga mulai menurun, maka mungkin bijaksana untuk mengambil posisi Anda.

Dalam teori candlestick, berbagai lilin yang berbeda dapat memberi sinyal pembalikan penting. Dalam pelajaran hari ini, kita akan fokus pada lima kandil yang disebut setiap giliran utama dalam S & P 500 selama periode enam bulan! Setelah menjelaskan terlebih dahulu candlestick yang berbeda ini, saya akan menerapkan teori ini pada analisis menyeluruh dari grafik S & P 500 di bawah ini.

Bullish Engulfing - Lilin yang melonjak bullish adalah yang paling signifikan ketika terjadi setelah tren turun yang berkepanjangan. Stok atau indeks telah terjual dengan tajam, dan pada hari bullish yang melanda, harga akan sering memulai hari dengan jatuh. Namun, minat beli yang kuat akhirnya datang dan mengubah pasar sekitar.

Semangat bullish mendapatkan nama yang tidak biasa berdasarkan fakta bahwa lilin ini mengelilingi, atau menelan, yang sebelumnya. Ketika saya membahas lilin ini dengan mahasiswa saya, saya menyebutnya "Pac-Man." Seperti karakter gim video klasik, sering kali "memakan" lilin sebelumnya. Lilin yang menyelimuti bullish mewakili pembalikan pasokan dan permintaan. Padahal suplai sebelumnya jauh melampaui permintaan, sekarang pembeli jauh lebih bersemangat daripada penjual. Mungkin ini awalnya hanya short-covering di bagian bawah pasar, tetapi terlepas dari penyebabnya, biasanya katalis yang menciptakan buy stampede.

Ketika menganalisis lilin yang melanda, selalu periksa ukurannya. Semakin besar lilin, semakin signifikan kemungkinan pembalikan. Sebuah lilin yang menyelimuti bullish yang mengkonsumsi beberapa lilin sebelumnya pada umumnya menandakan pergeseran yang kuat di pasar.

Bearish Engulfing - Lilin ini adalah kebalikan dari yang baru saja kita bahas. Hal ini paling penting setelah tren naik diperpanjang, terutama jika pasar overbought dan rentan terhadap pedagang yang mencari untuk mengambil keuntungan. Aturan yang sama berlaku untuk engulfing bearish. Semakin besar ukurannya, semakin penting pergeseran penawaran dan permintaan yang ditandai.

Hammer - Palu ini menandai pembalikan dari bawah atau dari level support penting. Pada hari palu, harga menurun. Mereka memukul bagian bawah dan kemudian rebound tajam, membuat semua tanah - dan kadang-kadang lebih - bahwa mereka kalah ketika aksi jual dimulai. Lilin menunjukkan bahwa pembeli sekarang telah menguasai. Candlestick bullish pada hari berikutnya mengkonfirmasi analisis ini.

Kerabat dekat palu disebut "hang-man." Ini terlihat persis seperti palu, tetapi terjadi setelah reli yang diperpanjang dan sangat bearish.

The Doji - Itu Anda belajar hanya satu lilin, maka ini harus menjadi satu. Seorang doji "biasa", begitu saya menyebutnya, dibentuk seperti salib. Seorang doji tidak memiliki tubuh yang nyata. Apa yang dikatakannya adalah bahwa ada jalan buntu antara penawaran dan permintaan. Ini adalah saat di mana para optimis dan pesimis, amatir dan profesional semuanya sepakat. Ekuilibrium pasar ini menentang tren naik atau turun yang kuat yang terus berlanjut, sehingga doji sering menandai hari pembalikan.

Seorang doji di pasar overbought atau oversold karena itu sering sangat signifikan. Dalam kasus ini, Anda harus hati-hati menonton pembukaan pada hari berikutnya untuk melihat apakah pasar melakukan pembalikan. Catatan: Lilin dengan tubuh kecil yang sangat kecil sering dapat diartikan sebagai doji.

Doji Long-Legged - Doji berkaki panjang lebih jarang terjadi daripada yang biasa, tetapi memberikan lebih jelas. sinyal. Di bagian atas pergerakan yang diperpanjang, dikatakan bahwa bulls mencoba untuk memindahkan pasar lebih tinggi tetapi tidak bisa melakukannya. Pasar tidak suka hidup di "ketinggian" itu. Bayangan atas yang panjang umumnya adalah hasilnya, bersama dengan, saya menduga, banyak optimis yang gugup.

Ketika pasar oversold, pesan lilin ini sangat berbeda. Hari itu mungkin mulai sangat lemah. Pembeli, bagaimanapun, kemudian datang ke pasar dan membentuk keseimbangan pasokan / permintaan pada penutupan. Sekarang celana pendek itu gugup dan mungkin tergoda untuk menutupi, mengirim pasar naik tajam di sesi berikutnya.

Sebelumnya dalam pelajaran ini, saya menyebutkan lima candlestick yang disebut setiap giliran utama di S & P 500 selama enam periode bulan! Karena saya sekarang telah menjelaskan candlestick pembalikan utama pada halaman sebelumnya, saya akan menunjukkan bagaimana menerapkan teori di balik kandil ini dalam analisis menyeluruh dari grafik S & P 500. Saya telah memberi label 10 poin utama pada bagan di bawah ini:

1. Ketinggian pertengahan Juli ditandai oleh dorong di luar Bollinger Band ®. Stokastik juga oversold. Hari pembalikan adalah olympic engulfing lilin. Tubuh asli menutupi berbagai nilai harga, dari 800 hingga lebih dari 840. Stokastik dengan cepat mengkonfirmasi sinyal lilin. Sinyal MACD beberapa hari kemudian terlambat, tetapi pada akhirnya akan terbukti menguntungkan.

2. Rapat umum berlangsung sebulan dan membawa S & P ke ujung Bollinger Band. Stochastics sudah overbought. Rally ditutup dengan ounce bearish yang menelan lilin. Tingkat dukungan kecil terbentuk sekitar 930, tetapi setelah ini pecah, S & P turun dengan keras.

3. Dari akhir Agustus hingga awal Oktober, S & P berjalan hampir lurus tanpa gangguan. Stokastik sangat oversold dan indeks keluar dari Bollinger Band. Akhirnya, pada awal Oktober, S & P berbalik. Candlestick? A bullish engulfing . Hmmm… Lilin yang sama menandai dua posisi terendah berturut-turut. Sangat menarik!

4. Rally Oktober cepat, karena S & P melonjak hampir 100 poin S & P hanya dalam empat hari perdagangan. Indeks kemudian melayang lebih tinggi ke level 900 dan menelusuri kembali. Pertama kali menyentuh 868 - level support yang menjadi sangat signifikan - - ia melakukannya dengan palu candlestick .

5. Periode Oktober hingga akhir Januari menandai rentang perdagangan empat bulan. Dalam rentang perdagangan ini saya telah menarik garis tren untuk menunjukkan kapan fase reli berakhir. Perhatikan bagaimana pada titik lima, S & P menguji level dukungan yang disebutkan sebelumnya. Kandil pada hari itu adalah doji berkaki.

6. Pawai yang dimulai pada pertengahan November berakhir pada awal Desember. Lilin mana yang menandai berakhirnya? doji berkaki panjang . Perhatikan bayangan atas yang sangat besar yang menembus Bollinger Band.

7. Dari awal hingga akhir Desember, S & P terjual terus-menerus. Aksi jual berakhir dengan doji . Kemudian diikuti segera oleh lilin bagian bawah yang dicukur / dicukur.

8. Reli yang dimulai pada awal Januari mereda pada pertengahan bulan. S & P 935 menjadi level resistance yang kuat. Perhatikan bagaimana bagian atas ditandai oleh dua dojis berturut-turut. Upaya rally yang sangat kecil pada hari ketiga diikuti oleh bearish engulfing , yang menghabiskan tiga hari perdagangan sebelumnya. Dari sini itu adalah "tirai."

9. Perhatikan bagaimana penembusan support terjadi pada kisaran besar, hari bearish engulfing .

10. Setelah sell-off sekitar 130 poin, S & P akhirnya mencapai titik terendah pada pertengahan Februari. Candlestick? doji berkaki panjang . Dan sekali lagi, itu diikuti oleh lilin putih panjang yang kuat.

Sungguh menakjubkan betapa seringnya pola kandil yang sama terulang. Dalam perang untuk keuntungan perdagangan ayunan, pikirkan lilin sebagai penjaga pribadi Anda. Ketika dianalisis dengan benar, mereka harus memberi Anda peringatan dini yang konsisten tentang perubahan tren yang akan datang. Itu juga mengapa saya menggunakan pelajaran hari ini untuk berbagi beberapa pemikiran saya dengan Anda tentang alat yang sangat berharga ini. Meskipun Anda mungkin sekarang tahu lebih banyak tentang lilin daripada kebanyakan pedagang, Anda perlu menyadari bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari. Secara keseluruhan, ada sekitar 60 pola lilin yang harus diakui oleh pedagang ayunan.

Dalam pelajaran perdagangan saya sebelumnya - "Dukungan Pedagang dan Resistensi Hambatan Swing" - Saya menyimpulkan dengan menyajikan Anda dengan latihan singkat. Jika Anda tertarik untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari, saya menawarkan sebuah grafik dari nama Acme Ltd. (ACME) dan menantang Anda untuk:

1. Tarik garis tren penting

2. Beri label pada zona support dan resistance penting

3. Tentukan apakah stok berada dalam segitiga yang menaik atau menurun.

Dalam bagan di bawah ini Anda akan menemukan "jawaban" saya untuk latihan singkat ini …

Garis tren, dukungan dan ketahanan dan lilin membentuk tiga komponen utama dari ayunan yang sukses sistem perdagangan. Namun dalam pelajaran perdagangan kami berikutnya, yang saya beri judul " The 11 Commandments of Swing Trading," Saya akan mengalihkan fokus saya ke strategi dan taktik perdagangan yang sukses. Di dalamnya, saya akan berbagi dengan Anda bagian yang baik dari apa yang saya pelajari melalui lebih dari 40 tahun perdagangan aktif dan investasi. Tetap disini!