MACD, Opsi, Pemerasan Pendek - Strategi untuk Investor Tingkat Lanjut |

Pada bagian terakhir dalam seri ini, kami membahas apa Anda perlu tahu untuk mulai menganalisis perusahaan. Namun bagi banyak investor, ini adalah teknik yang lebih canggih yang terbukti sulit dikuasai. MACD, straddles, meremas pendek - cukup untuk membuat kepala Anda berputar. Mari kita jalankan melalui diskusi singkat tentang perdagangan teknis, penggunaan opsi, dan investasi singkat untuk melihat apakah salah satu dari alat ini tepat untuk Anda.

Mendapatkan Teknis

Sebagian besar investor menilai nilai saham dengan membaca laporan keuangan, yang dikenal sebagai analisis fundamental. Namun beberapa investor jauh lebih tertarik pada bagaimana saham bergerak, daripada bagaimana kinerja perusahaan yang mendasarinya. Mereka menggunakan analisis teknis untuk menemukan saham untuk dibeli dan dijual. Ada lusinan alat teknis, tetapi kita hanya perlu melihat beberapa untuk memahami bagaimana cara kerjanya:

• Analisis Moving average (MA): Bagi banyak teknisi, bagaimana stok dilakukan sehubungan dengan masa lalu adalah indikator penting. Misalnya, mereka akan melihat harga rata-rata sebuah saham yang telah diperdagangkan selama 100 hari terakhir. Jika baru saja pindah di atas MA 100 hari itu, maka itu adalah sinyal bullish dan waktu untuk membeli. Jika sebuah saham telah bergerak secara simultan di atas MA 100 hari dan MA 200 hari, maka itu adalah tanda yang sangat bullish.

• Perlawanan: Teknisi juga ingin melihat area baru yang mewakili lantai dan langit-langit pada stok, dan kemudian mencari berjerawat. Sebagai contoh, jika sebuah saham telah diperdagangkan antara $ 10 dan $ 15 untuk jangka waktu tetap (katakanlah enam bulan), dan hanya meletus menjadi $ 16, maka itu telah menembus resistance pada sisi atas - pertanda yang sangat baik. Sebaliknya, jika turun menjadi $ 9,50, maka teknisi menganggapnya mungkin lebih rendah dari itu.

• Jika Anda benar-benar ingin menjadi seorang teknisi, Anda harus belajar istilah seperti "osilasi," "lilin- tetap membaca, "dan" MACD "(yang merupakan indikator Moving Average Convergence Divergence).

Opsi

Sama seperti analisis teknis, opsi memerlukan banyak pendidikan untuk menggunakannya secara efektif. Banyak investor telah menemukan mereka sebagai cara yang bagus untuk memperbesar hasil, menghasilkan pendapatan atau hanya melindungi eksposur mereka. Singkatnya, ada opsi-opsi bullish (dikenal sebagai panggilan) dan opsi-opsi bearish (dikenal sebagai puts). Ini hanyalah instrumen keuangan wajar yang berhubungan dengan saham yang mendasar.

Opsi memberi pemegang hak mereka, tetapi tidak berkewajiban, untuk membeli (dengan panggilan) atau menjual (dengan menempatkan) keamanan yang mendasari pada pra-ditentukan harga (strike price). Membeli opsi panggilan dapat menjadi langkah bullish jika Anda berpikir harga saham yang mendasarinya akan lebih tinggi dari harga yang Anda sepakati. Sebaliknya, jika Anda berpikir harga saham yang mendasarinya akan turun, Anda mungkin ingin membeli opsi put.

Seperti kebanyakan strategi tingkat lanjut, ada banyak seluk-beluk untuk membeli panggilan dan opsi put. Banyak faktor - termasuk harga aset yang mendasarinya, volatilitas aset, tanggal kadaluwarsa opsi dan harga strike opsi - memainkan peran penting dalam menentukan harga opsi.

Hanya untuk berlumpur air, investor dapat benar-benar melakukan taruhan bullish oleh menjual menempatkan atau taruhan bearish dengan menjual panggilan. Selain itu, penulis panggilan dapat membuat penghasilan tambahan menghasilkan jika opsi tidak pernah dilaksanakan. Cukuplah untuk mengatakan, Anda harus menggali lebih dalam topik ini jika Anda ingin berinvestasi dengan opsi. Salah satu tutorial kami yang paling populer, Profiting from Options, adalah tempat yang bagus untuk memulai.

Celana Pendek

Kami dikondisikan untuk menemukan saham yang akan naik nilainya. Dan selama jangka panjang, itulah yang terjadi dengan sebagian besar saham. Tetapi dalam jangka pendek, saham-saham tertentu, atau pasar saham yang lebih luas, juga dapat membukukan penurunan tajam. Katakanlah Anda telah menemukan sebuah perusahaan yang akan dikalahkan oleh widget baru pesaing. Nah, Anda dapat membeli saham dari pesaing itu (akan lama) atau Anda dapat bertaruh melawan perusahaan rentan dengan membangun posisi short.

Prosesnya mungkin tampak rumit, tetapi sebenarnya mudah. Ketika kekurangan, Anda meminjam saham dari investor lain dengan janji untuk membayar kembali nanti, semoga dengan harga yang lebih rendah. Tentu saja, broker Anda benar-benar mengurus detail yang berantakan. Jika Anda berpikir Microsoft akan jatuh dari $ 24 ke $ 18, Anda cukup melakukan pemesanan untuk membeli sejumlah tertentu saham pendek, dan broker mengurus sisanya.

Kesimpulan

Cukup membeli dan menjual saham berdasarkan pada fundamental adalah cara termudah untuk rute untuk membangun portofolio. Beberapa investor suka meneliti saham pada basis fundamental, dan kemudian memeriksa untuk melihat bagaimana saham terlihat membentuk perspektif teknis sebelum menempatkan pesanan. Yang lain suka membeli saham jangka panjang, tetapi menggunakan opsi sebagai cara untuk melindungi investasi mereka jika jatuh. Ada banyak cara untuk menyusun perdagangan.