Memecahkan Arus Kas Detil |

Jadi mari kita lihat kemudian pada proyeksi arus kas yang menyatukan dua pernyataan lainnya ini. Dalam hal ini kita akan melakukan arus kas langsung, tetapi ingat juga ada metode arus kas tidak langsung, dan ada ahli yang bersikeras pada satu atau yang lain, meskipun Anda benar-benar bisa melakukannya dengan baik.

Jadi tolong ikuti bersama saya saat saya menelusuri arus kas berdasarkan bagian. Kita mulai dari atas dengan hal-hal yang mendatangkan uang, yang berarti uang tunai diterima. Itu termasuk uang tunai dari penjualan, dan uang tunai dari hal-hal lain seperti pinjaman dan investasi baru. Anda melihat contoh di sini:

0

Bagikan gambar ini

lagi

Slingpic

Diberdayakan oleh

Penjualan tunai cukup jelas. Ini angka yang sama dengan yang ada di laporan laba rugi. Ingat, itu tidak benar-benar hanya koin dan tagihan, itu juga pembayaran dengan cek, dan dengan kartu kredit. Dalam perencanaan bisnis, uang tunai berarti uang di bank.

Uang tunai dari piutang dapat membingungkan pada awalnya, tetapi apa yang kita lihat adalah cara piutang mencapai arus kas Anda. Ketika Anda membandingkan tabel ini dengan laporan laba rugi yang baru saja kita lihat, perhatikan apa yang terjadi pada uang tunai dari piutang. $ 230 yang kita dapatkan sebagai uang tunai dari piutang pada bulan Maret hanya sekitar $ 228 yang Anda hasilkan dari penjualan secara kredit pada bulan Januari. Saya harap Anda menebak bahwa ini karena kami memperkirakan rata-rata 60 hari menunggu uang kita. Selisih antara $ 228 dan $ 230 adalah selisih antara 60 hari dan dua bulan. Itu perbedaan yang sangat kecil.