Strategi untuk Perdagangan Forex |

Sebagian besar perdagangan di pasar forexbersifat spekulatif, dengan para pedagang memegang posisi mereka selama beberapa menit atau jam. Di pasar jenis ini, analisis teknis cenderung bekerja lebih baik daripada fundamental. Ketika mencoba menggunakan analisis fundamental, pedagang akan bergantung pada data jangka panjang dan perlu waktu untuk menghasilkan uang dari investasi mereka; ini adalah analisis yang lebih disukai dari banyak investor saham, termasuk miliarder Warren Buffett.

Tingkat leverage yang tinggi yang digunakan dalam perdagangan forex membuat tidak mungkin untuk menerapkan buy-and-hold untuk jangka panjang karena uang pinjaman harus dilunasi dan bergerak kecil terhadap posisi Anda dapat menyebabkan kerugian besar dalam dolar.

Pedagang valas sering bergantung pada indikator teknis standar, seperti RSI atau MACD. Ini adalah alat hebat untuk perdagangan valas karena dapat digunakan di atas kerangka waktu apa pun dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan gaya individual Anda. Ide yang lebih maju seperti teori Elliott Wave dan level Fibonacci retracement juga dapat bekerja di forex, namun ini adalah konsep yang sulit untuk dipahami dan sebaiknya diserahkan kepada trader yang lebih maju.

Kami akan mengembangkan strategi perdagangan menggunakan RSI. RSI, atau Relative Strength Index, adalah osilator yang menunjukkan apakah pasar overbought atau oversold. Meskipun ini bekerja paling baik di pasar dengan kisaran terbatas, di forex, kita dapat menerapkannya dengan cara yang sedikit berbeda untuk melihat kemungkinan perdagangan.

Secara tradisional, pedagang melihat level statis indikator untuk mencari tahu apakah pasar akan bergerak lebih rendah setelah menjadi overbought atau siap untuk naik lebih tinggi setelah mencapai ekstrim oversold. Di bawah ide ini, ketika RSI turun di bawah 30, pasar dianggap sebagai oversold dan pedagang harus membeli untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga yang diharapkan. Pedagang ini akan mencoba untuk membeli ketika indikator naik di atas 30. Di pasar overbought, RSI sering naik di atas 70, dan jatuh di bawah tingkat ini memicu sinyal jual.

Masalah dengan strategi perdagangan ini adalah bahwa semua orang tahu tentang itu. Karena banyak pedagang diyakini mencoba melakukan hal yang sama, pedagang lain yang berpikir bahwa mereka lebih pintar dari investasi bottom-up yang lain akan mencoba untuk mendapatkan di depan sinyal. Mereka dapat membeli ketika RSI pada 29, atau bahkan lebih rendah, mencari keunggulan. Orang lain akan lebih berhati-hati dan menunggu sampai RSI bergerak lebih tinggi dari 30 untuk mengkonfirmasi pelarian, menunggu untuk membeli hingga mencapai sekitar 35 atau lebih.

Dengan begitu banyak varian yang mungkin, tidak ada strategi tunggal yang akan selalu berhasil. Kami akan menggunakan gagasan bahwa setidaknya beberapa pedagang mendasarkan sinyal mereka pada RSI untuk muncul dengan sinyal masuk kami. Kami tidak akan khawatir tentang lirel RSI sebanyak yang akan kami pertimbangkan perubahan RSI. Selama jangka pendek, pergerakan besar dalam RSI harus terkait dengan pergerakan harga yang besar. Dan karena forex adalah pasar jangka pendek, ini adalah sinyal yang akan kita gunakan untuk perdagangan.

Periode perhitungan standar untuk RSI adalah 14 periode. Ini bisa berupa hari, atau menit, atau jangka waktu lainnya. Kami akan menggunakan RSI 5-hari untuk mengidentifikasi gerakan besar dalam waktu yang sangat singkat. Ini akan memungkinkan kami untuk melihat perubahan dalam tren forex sedikit di depan pedagang lain menggunakan metode tradisional RSI.

Alih-alih mendefinisikan level overbought dan oversold, kami akan mencari saat-saat ketika RSI berubah sebesar 50 persen dalam satu hari. Ini harus menunjukkan pasar akan lepas landas. Kami akan membeli jika RSI naik 50 persen atau lebih dalam satu hari, dan masuk ke posisi pendek ketika RSI turun setidaknya 50 persen.

Setelah masuk ke perdagangan, kita perlu tahu kapan kita akan keluar. Dalam hal ini, kita akan menggunakan strategi keluar jangka pendek sederhana yang dikembangkan oleh pedagang berjangka Larry Williams. Hentikan kerugian segera ditempatkan di pasar jika perdagangan bergerak terlalu jauh melawan Anda - ini adalah penghentian bencana dan harus berada di batas ambang rasa sakit Anda. Dalam akun forex, ini mungkin kehilangan $ 2.000.

Jika perdagangan adalah pemenang, Williams menganjurkan keluar pertama kali posisi dibuka dengan untung. Strategi keluar ini menawarkan persentase kemenangan yang tinggi, seringkali lebih dari 90 persen, sambil menjaga kerugian dari menghancurkan akun perdagangan.

Perdagangan contoh ditunjukkan pada Gambar 1. Ini adalah grafik harian pasangan mata uang Pound Inggris dan Yen Jepang. Ketika RSI bergerak lebih tinggi sebesar 50 persen, kami membeli di tempat terbuka pada hari berikutnya. Lima hari kemudian, kami menutup perdagangan dengan untleveraged profit sekitar 1 persen.

Sementara banyak pedagang akan takut keluar dalam jatuhnya harga dua hari setelah masuk, pedagang konservatif akan dapat bertahan di sana dan menangkap keuntungan. Sementara leverage dari 100 ke 1, dan bahkan lebih, tersedia untuk trader forex, itu dapat menjadi sembrono untuk meminjam sebanyak ini untuk tujuan perdagangan. Pada tahun 2008, banyak perusahaan keuangan mengalami masalah dan gagal ketika leverage mereka mencapai 30 hingga 1. Sepanjang sejarah, ini telah terbukti menjadi tingkat di mana masalah terjadi. Dengan menggunakan "hanya" 30 sampai 1 leverage, perdagangan ini akan memberikan pengembalian sekitar 33 persen dalam seminggu.

Strategi ini jarang berdagang, hanya tiga atau empat kali setahun rata-rata. Tetapi ide ini dapat diterapkan ke semua pasangan mata uang utama, dan dengan lebih dari tiga puluh kemungkinan perdagangan setiap hari, harus ada banyak kesempatan untuk menemukan perdagangan. Dikombinasikan dengan ide-ide serupa pada indikator lain, strategi ini dapat membentuk dasar dari sistem perdagangan forex yang lengkap.