Apa Yang Dapat Anda Pelajari dari Kesalahan $ 50 Juta Satu Orang |

Berinvestasi seperti roller coaster. Perjalanan - terkadang lancar, terkadang bergejolak - menguji setiap emosi ekstrem investor. Sudah pasti saya diuji.

Untuk menjadi trader yang sukses, Anda harus mengeluarkan emosi dari persamaan sebanyak mungkin. Itu bisa menjadi tugas yang sulit, terutama ketika akun Anda tampak meroket satu hari dan meluncur menuruni bukit berikutnya.

Sepanjang karir perdagangan saya, saya telah menunjuk tiga cara emosi dapat menghambat perdagangan yang sukses. Jika Anda dapat mengendalikan mereka, Anda dapat mengambil banyak penderitaan dari perdagangan.

Terlalu percaya dalam jangka pendek

Ketika saya mulai berdagang, saya sangat yakin dengan kemampuan saya di pasar, saya mulai menghabiskan jutaan saya bahkan sebelum saya membuatnya. Saya yakin akan kesuksesan saya; Saya telah melihat pasar saham naik dan naik dan naik dan benar-benar tidak pernah mengalami pasar beruang.

Tapi emosi saya membuat saya membuat kesalahan pertama: menghitung harapan masa lalu untuk memprediksi masa depan yang jauh.

Saya sangat menyukai opsi saham perdagangan, yang dapat memberikan keuntungan besar jika digunakan dengan benar. Sayangnya, saya menyalahgunakan mereka.

Alih-alih menggunakan opsi sebagaimana yang dimaksudkan - untuk membatasi risiko - saya menggunakan mereka untuk cepat kaya. Saya memasang taruhan besar, menginvestasikan puluhan ribu dolar dalam opsi saham teknologi, hanya untuk melihat mereka jatuh.

Dan daripada membentuk kembali dan melihat masalah dengan perdagangan, saya dengan keras kepala melemparkan lebih banyak uang untuk masalah ini, sepenuhnya percaya bahwa ada langkah maju dan saya harus menunggu untuk itu.

Sayangnya, ini tidak pernah terjadi, jadi saya kehilangan besar dan saya menjalani ujian besar pertama saya di "sekolah mengetuk keras." Pengenalan pertama saya terhadap kerugian besar ada hubungannya dengan kurangnya pengalaman saya saat itu. Tetapi emosi memainkan peran besar dalam pelajaran ini.

Bagaimana Keserakahan Bisa Meninggalkan Anda Tidak Berarti

Ketakutan dan keserakahan mendorong pasar saham, itulah mengapa kami melihat saham yang oversold dan overbought setiap saat. Ketika pasar saham naik, emosi kita mulai memberi tahu kita bahwa ini akan bertahan selamanya. Kami tiba-tiba ingin membeli segalanya, membayangkan semua hal hebat yang bisa kami lakukan dengan kekayaan baru kami. Tapi entah bagaimana kami masih bisa berakhir kecewa, berurusan dengan kerugian besar dan portofolio kecil.

Ketika saya menjadi makelar dengan perusahaan besar, saya dapat menonton keserakahan mengambil alih perilaku perdagangan klien - dan akunnya - secara langsung. Klien kami memasukkan akun pensiun $ 50.000 ke akun perdagangan dengan kami. Pada puncak booming saham Internet, ketika segala sesuatu yang berhubungan dengan internet mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali, pria ini memutuskan untuk menggunakan opsi panggilan sebagai leverage - dalam upaya untuk mencetak keuntungan yang bahkan lebih besar.

Opsi panggilan adalah bertaruh bahwa keamanan akan meningkat, tetapi harus terjadi dalam waktu tertentu atau nilai panggilan tidak akan berguna.

Dengan menggunakan strategi ini, pedagang ini mengambil akunnya menjadi hampir $ 50 juta hanya dalam waktu enam bulan. Tapi kesuksesannya tidak akan bertahan lama. Keserakahan mengambil alih emosinya dan dia terus mengambil risiko besar yang akhirnya menghapus sebagian besar kekayaan yang dia hasilkan. Ketika dia akhirnya mulai memasukkan uang tunai ke investasi yang lebih aman sebelum pasar berubah, dia masih kehilangan jutaan.

# - ad_banner_2 - # Menangani Risiko dengan Mendapatkan Pegang Emosi

Pada 1980-an, pasar saham berada di tengah-tengah bull run terbesarnya. Akibatnya, pedagang mulai menjual menempatkan sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan.

Menjual put adalah taruhan bahwa keamanan yang mendasarinya akan terus meningkat. Ketika sebuah tempat terjual dan keamanan meningkat, penjual bisa menang besar.

Tapi ada risiko besar yang terlibat. Jika keamanan runtuh, pedagang dapat berharap untuk menerima panggilan marjin - pada dasarnya panggilan telepon dari broker meminta pedagang untuk memasukkan lebih banyak uang ke akun perdagangan mereka untuk menutupi biaya atau menghadapi penutupan akun. Inilah yang terjadi pada ribuan investor pada tahun 1987 pada Black Monday. Pedagang yang telah menghasilkan keuntungan puluhan kali tanpa kehilangan tiba-tiba putus asa dan putus asa. Bertaruh berat untuk keuntungan yang lebih besar, mereka terlalu percaya diri - dan membayar mahal

Penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dengan yakin memprediksi apa yang akan dilakukan pasar dalam jangka pendek. Beberapa investor mungkin marah karena perdagangan yang mereka keluar naik lebih tinggi dan lebih tinggi - bahwa jika mereka tetap berinvestasi, mereka mungkin telah menghasilkan lebih banyak uang.

Memang benar bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang.. Tetapi perhatikan contoh berikut:

Ketika saya mengemudi dan mendekati lampu merah di persimpangan yang sepi, saya benci menunggu lampu berubah menjadi hijau. Sepertinya tidak pernah ada mobil yang datang. Meski begitu, saya tetap memilih untuk tidak lari menembus persimpangan. Anda mungkin melakukan hal yang sama juga.

Jadi mengapa kita tidak menyalakan lampu? Karena tidak ada gunanya mengambil risiko yang tidak perlu seperti itu. Tentu, saya mungkin berhasil melewati tanpa kesulitan puluhan kali. Tapi suatu hari, saya mungkin tidak melihat mobil datang - dan itu bisa mengorbankan hidup saya. Semua karena saya tidak ingin menunggu beberapa menit di persimpangan.

Jawaban Investasi: Salah satu kesalahan terburuk yang dapat dilakukan oleh trader atau investor adalah tidak memiliki rencana perdagangan. Memiliki titik keluar yang disiapkan sebelum memasuki perdagangan. Jika kita tahu apa yang akan kita lakukan sebelumnya, itu membantu mengeluarkan emosi dari persamaan.

Pelajaran investasi paling penting yang pernah saya pelajari adalah bahwa setiap investor harus memiliki rencana serangan dan harus mengikuti rencana ini. Tanpa satu, kita mengekspos diri kita pada risiko yang tidak perlu kita hadapi diekspos ke. Percayalah, ketika portofolio kami menderita, itu dapat memengaruhi seluruh hidup kami, bukan hanya akun perdagangan kami. Banyak pernikahan dan kehidupan telah hancur karena kurangnya disiplin perdagangan.