Bagaimana Saya Telah Mengambil Lebih Banyak Triple-Digit Gainers Dibandingkan Dengan Analis Lain |

Setiap portofolio investor cerdas harus mengabdikan aset untuk pertumbuhan agresif.

Tanpa pengecualian.

Karena menemukan saham pertumbuhan agresif yang menang tidak mudah, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana saya melakukannya …

Saya mencari perusahaan dengan produk, teknologi atau inovasi lain yang secara material mengubah asumsi dasar untuk melakukan bisnis di sebuah industri.

Ini adalah perusahaan yang ingin mencapai salah satu dari taman dengan menemukan Next Big Thing.

Kau tahu, aku punya bakat untuk ini. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi dalam hampir lima tahun saya dengan StreetAuthority, saya telah mengambil lebih banyak penikmat triple-digit daripada hampir semua analis lainnya.

Agustus lalu, misalnya, saya merekomendasikan AuthenTec, sebuah perusahaan yang mulai mendominasi pasar untuk pembaca biometrik - pemindai sidik jari pada perangkat elektronik pribadi.

Tidak lama kemudian, Apple setuju untuk membeli perusahaan.

Pembaca Game Mengubah Saham yang mengikuti saran saya melihat total perolehan 228%.

Contoh lain: CalAmp (Nasdaq: CAMP) , pembuat perangkat keras komunikasi nirkabel, naik 236% setelah saya merekomendasikannya.

Itu hanya puncak gunung es.

Dan saya telah melakukannya dengan mengikuti tiga aturan sederhana yang dapat diikuti oleh setiap investor.

Aturan No. 1. Bersikap Realistis Terhadap Titik Rasionalitas-H

Saya kehilangan jejak beberapa tahun lalu tentang berapa banyak uji klinis yang saya baca tentang berbagai obat.

Tapi apakah kamu tahu sesuatu? Di akhir setiap laporan, saya ingin membeli setiap saham di belakang obat-obatan itu. Penelitiannya rinci dan mendidik. Mereka mengatur masalah dan kemudian menawarkan solusi unik. Ilmu pengetahuan, penjelasan, data dan keuangan selalu sangat menarik.

Tapi perusahaan pengembangan obat tahap awal ini sangat berisiko. Heck, mereka sangat berisiko. Tidak peduli seberapa baik uji coba awal terlihat, tidak ada jaminan persetujuan, dan tindakan negatif oleh Food and Drug Administration dapat memotong harga saham perusahaan obat kecil menjadi setengah lebih cepat daripada yang dapat Anda katakan Jack Robinson.

Sisi lain dari koin itu, tentu saja, adalah bahwa FDA (atau salah satu mitra internasionalnya) dapat memerintah dalam mendukung obat itu, dalam hal ini grafik harga saham perusahaan kecil itu menyerupai peluncuran pesawat ulang alik.

Biarkan saya menghitung ini untuk Anda. Menurut Riset Farmasi dan Produsen Amerika (PhRMA), 28 perusahaan obat terkemuka dunia menghabiskan $ 49,5 MILIAR pada tahun 2011 saja mencari obat baru. Itu sebesar 16,7% dari total penjualan mereka. Tetapi FDA menyetujui semua 35 obat pada tahun 2011 - bahkan tidak satu minggu pun. PhRMA mengatakan hanya 1 dari 10.000 senyawa yang dipelajari oleh perusahaan obat menjadi produk untuk dijual di rak farmasi.

Bagaimana seorang investor mengurangi risiko ini? Penelitian, penelitian, dan penelitian lebih lanjut.

Saya memulai karir saya sebagai seorang jurnalis, dan saya belajar bahwa tidak ada pengganti untuk pelaporan sepatu kulit yang baik. Itulah yang membawa saya ke salah satu pilihan terbaik saya, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , penyedia layanan kesehatan TI yang telah kembali dengan fenomenal 256%.

Berapa banyak saham dalam portofolio Anda yang mampu memanfaatkan kekuatan permainan-changer seperti itu?

Investor pertumbuhan agresif harus memotong semua hype. Mereka harus menuntut setiap klaim. Mereka harus menggunakan fakta dan data keras untuk mengkuantifikasi kemungkinan saham untuk menuju ke langit.

Aturan No. 2: Investor Pertumbuhan Agresif Harus Bersabar.

Keuntungan dapat mengambil waktu untuk mencapai - waktu yang harus ditandai dalam beberapa tahun, bukan minggu atau bahkan bulan. Investor agresif pada dasarnya adalah para penentang alam, karena mereka biasanya bertaruh pada perkembangan yang belum dirasakan oleh pasar, dan mereka harus memiliki keyakinan kuat dalam keputusan "membeli" ini untuk mengatasi badai. (Karena cepat atau lambat, itu selalu badai.)

Pertimbangkan Apple (Nasdaq: AAPL) , permainan-changer hall-of-fame jika memang ada.

IPod, perangkat yang memulai pawai transformatif Apple, dirilis pada November 2001. Harga saham sekitar 20 dolar pada waktu itu, dan sahamnya secara fungsional mati uang selama dua tahun. Tetapi para investor yang memiliki pandangan ke depan untuk melihat ke mana Apple akan mencetak skor besar.

Setelah itu, saham-saham tersebut naik, meskipun perusahaan juga melihat periode dimana saham berbalik sangat negatif. Tapi lihatlah apa yang terjadi jika Anda memegang Apple dari tahun 2001 hingga hari ini …

Untuk menggemakan poin saya sebelumnya: Keyakinan yang didorong oleh penelitian membawa kepercayaan diri, dan kepercayaan diri membuat resiliensi. Investor agresif harus memupuk semua kebaikan ini.

Aturan ketiga dan terakhir dalam investasi pertumbuhan agresif adalah sederhana: Alokasi, alokasi, alokasi.

Saya katakan sebelumnya bahwa semua portofolio harus memiliki komponen pertumbuhan yang agresif. Tetapi segmen pertumbuhan agresif dari suatu portofolio, karena profil risikonya, hanya sebagian kecil dari total aset, dan tidak pernah lebih dari 20%.

Apakah itu terlalu sedikit? Tidak. Itu hanya bijaksana. Potensi upside yang cukup untuk memindahkan jarum pada portofolio Anda secara keseluruhan tanpa memikul risiko downside yang berlebihan. Itu tidak berarti bahwa 80% lainnya dari portofolio Anda tidak dapat mencari pertumbuhan; itu hanya berarti membatasi eksposur pada sekuritas paling agresif.

Tindakan untuk Mengambil -> Mengikuti ketiga aturan ini tidaklah mudah. Heck, kalau itu, semua orang akan kaya. Dan saya akan berinvestasi di Apple pada tahun 2001 dan akan bermalas-malasan di pantai sekarang. Tetapi tiga aturan ini telah membimbing saya ke serangkaian kenaikan tiga digit selama bertahun-tahun, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat melakukan hal yang sama untuk Anda.