Prinsip Analisis Teknis: Tren Adalah Teman Anda |

Salah satu keterampilan terpenting dalam perdagangan adalah berdagang dengan - dan tidak melawan - tren. Jadi apa itu tren? Tren dapat didefinisikan sebagai pergerakan pasar saham yang berkelanjutan selama jangka waktu tertentu. Tren dapat berupa naik, turun atau ke samping.

Suatu tren naik adalah serangkaian tertinggi yang lebih tinggi sementara kecenderungan turun adalah sebaliknya: serangkaian terendah lebih rendah.

Itu yang mendefinisikan tren adalah trendline. Salah satu keterampilan yang paling penting dalam analisis teknis adalah untuk dapat menarik garis tren yang akurat. Ada tiga langkah sederhana untuk menguasai keterampilan ini:

1. Mulai dengan siklus rendah. Ini adalah bagian bawah yang jelas pada bagan.

2. Temukan titik kedua yang akan memungkinkan Anda untuk menggambar garis lurus. Titik kedua ini biasanya terjadi setelah mundurnya dari lonjakan pembelian awal.

3. Temukan titik ketiga pada baris yang sama ini. Dua titik pada garis memungkinkan Anda untuk menggambar trendline yang agak tentatif atau hipotetis; ketika tiga poin telah tersentuh, garis tren dikonfirmasi.

Setelah Anda menemukan titik ketiga ini, perpanjang garis "ke ruang angkasa."

Selama harga saham tetap di atas garis tren itu, menurut definisi, stok adalah dalam tren naik. Anda harus memegang saham selama saham tetap di atas garis tren atau kecuali Anda melihat beberapa sinyal peringatan dini yang diberikan oleh indikator atau candlestick bahwa tren dapat membalikkan.

Aturan untuk menggambar garis downtrend adalah persis kebalikannya seperti untuk gambar garis uptrend. Tapi, daripada siklus rendah, mulailah dengan siklus tinggi.

Trendline yang rusak berarti satu dari dua hal: saham akan masuk ke periode konsolidasi menyamping, atau akan berbalik arah - uptrend akan berubah menjadi kecenderungan untuk menurun, dan sebaliknya. Dalam kedua kasus, profit taking adalah tepat.

Garis uptrend yang rusak adalah sinyal yang kuat ketika dikonfirmasi oleh indikator seperti MACD, Stochastics, dan RSI.

Garis tren tidak boleh melewati batang harga saham. Kadang-kadang sangat penting untuk melanggar pedoman ini untuk mendapatkan garis lurus, tetapi di sekitar 95% kasus Anda harus mengikuti prinsip ini.

Garis tren sekitar 45 derajat dalam kemiringan dapat bertahan untuk waktu yang lama ketika ditempatkan pada grafik aritmatika (sama ruang diberikan untuk setiap perubahan kenaikan harga dolar.

Sebaliknya, garis tren dengan kemiringan lebih curam dari 45 derajat cenderung cepat putus. Penting untuk menyadari prinsip ini sehingga Anda tidak keluar dari posisi menguntungkan atau perdagangan yang berbahaya sebelum waktunya menghadapi tren.

Terkadang Anda dapat menemukan lebih dari satu trendline yang valid pada grafik. Misalnya, saham dapat memiliki tren naik dasar dan kemudian naik dengan cepat ke atas.

Semakin sering trendline disentuh, semakin signifikan itu.

Garis tren umumnya dibagi menjadi tiga kerangka waktu:

Mayor: tren jangka panjang yang berlangsung dari sekitar enam bulan hingga satu tahun atau lebih, juga disebut tren primer.

Intermediate: tren yang berlangsung sekitar satu hingga enam bulan. Tren ini dapat mewakili koreksi dalam tren utama. Ini juga dapat disebut sebagai tren sekunder.

Minor: tren yang berlangsung dari beberapa hari hingga sekitar satu bulan. Ini bisa merujuk pada koreksi atau konsolidasi yang mewakili jeda singkat dalam tren yang lebih besar. Ini juga disebut tren jangka pendek.

# - ad_banner_2- # Umumnya, semakin lama tren telah terjadi, semakin signifikan itu. Tren tiga tahun utama jauh lebih penting daripada tren tiga bulan atau tiga minggu.

Untuk membuat trendlines terbaik, saya sarankan Anda beralih antara rentang waktu harian dan mingguan pada bagan. Sebuah grafik mingguan dua atau tiga tahun sering menunjukkan gambaran yang bagus tentang tren utama. Grafik harian dapat menjadi yang terbaik untuk menunjukkan tren menengah atau kecil.

Saya telah menggunakan kedua kerangka waktu pada grafik Valero (NYSE: VLO) di bawah ini.

Bagan mingguan tiga tahun ini menunjukkan penurunan tren berkelanjutan VLO. Garis tren turun utama dapat ditarik dari Januari 2008 hingga Februari tahun ini. Perhatikan bagaimana VLO baru saja naik di atas garis downtrend. Breakline trendline ini muncul untuk menandakan pembalikan bullish.

Grafik harian enam bulan (di bawah) menunjukkan tren naik menengah yang dimulai pada November 2009. Akhirnya, saya telah menggambar garis tren naik kecil yang mendefinisikan reli beberapa minggu terakhir.

Pembalikan tren adalah kunci agar Anda mengenali sedini mungkin. Mereka memungkinkan tingkat masuk dengan harga rendah dan juga memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan di dekat bagian atas atau bawah dari gerakan yang diperpanjang.

Ingin membuat kenalan baru? Jika Anda mengikuti prinsip trendline ini, Anda akan segera menemukan tren adalah teman Anda.

Artikel ini awalnya dikirim ke pelanggan layanan "Double-Digit Trading" Dr. Pasternak pada 8 Maret 2010. Grafik dan saham yang disebutkan digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang investor dapat belajar menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi tren, dan mereka harus digunakan untuk tujuan pendidikan saja.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan analisis teknis dalam portofolio Anda, periksa fitur tambahan ini pada Prinsip Analisis Teknis: Formasi Atas Ganda Dijelaskan dan Formasi Bintang Malam.